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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,715	14,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	1,966
Índice Preço/Vendas	0,743	1,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,181	8,831
Retorno com dividendos	4,179	3,321
Crescimento de lucros em 5 anos	9,613	11,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,720	13,580
Consumo Não-Cíclico	19,990	9,299
Industriais	13,920	20,367
Consumo Cíclico	13,300	12,574
Tecnologia	7,160	11,535
Serviços de Comunicação	4,980	6,942
Serviços Financeiros	4,830	15,338
Materiais Básicos	4,780	8,317
Energia	4,320	5,729

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	5,68	71,78	+2,40%
Merck	DE0006599905	5,60	123,80	-1,55%
Kerry Group	IE0004906560	5,41	95,85	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,24	271,40	-0,22%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,20	4.988,0	+0,24%
Publicis	FR0000130577	4,98	90.74	-0.90%
Biomerieux	FR0013280286	4,84	117,20	-0,85%
Commerzbank	DE000CBK1001	4,83	24,570	+1,19%
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,77	181,050	+0,70%
Renault	FR0000131906	4,67	48,17	+1,50%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		439,8M	3,09	6,88	6,80

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US 30	40.837,4	-381,7	-0,93%
S&P 500 VIX	24,79	+1,15	+4,86%
Bitcoin Futuro	95.170,0	+550,0	+0,58%
Índice Dólar	99,105	-0,535	-0,54%

Petróleo Brent	62,21	+1,98	+3,29%
Petróleo WTI	59,18	+2,05	+3,59%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.042,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.425,31	+103,01	+3,10%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7075	+0,0197	+0,35%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,57	-1,13	-0,79%
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Petrobras PN	30,14	+0,48	+1,62%
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Schroder Internat.	37,017	+0,207	+0,56%
Compass Investmen.	2,061	+0,001	+0,06%
Obligaciones Tf 1.	99,28	+0,02	+0,02%
Fondo Mutuo Santa.	3.742,069	+0,048	+0,00%