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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,300	0,000
Ações	97,710	97,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,172	15,312
Índice Preço/Valor Contábil	1,546	2,031
Índice Preço/Vendas	0,842	1,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,355	9,107
Retorno com dividendos	3,128	3,208
Crescimento de lucros em 5 anos	10,169	10,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,220	13,192
Consumo Não-Cíclico	19,560	8,662
Industriais	16,570	21,308
Serviços Financeiros	10,760	15,263
Tecnologia	10,760	11,351
Serviços de Comunicação	8,890	7,153
Consumo Cíclico	6,230	12,143
Energia	4,010	5,335

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	6,40	12.650,0	+1,57%
Continental	DE0005439004	6,09	58,48	+1,14%
SocGen	FR0000130809	5,70	56,72	0,00%
Merck	DE0006599905	5,61	120,85	+2,68%
STMicro	NL0000226223	5,61	24.81	+0.85%
Kerry Group	IE0004906560	5,12	76,00	-0,52%
ASML Holding	NL0010273215	4,91	880,10	+0,28%
Erste Bank	AT0000652011	4,81	87.50	+0.86%
Publicis	FR0000130577	4,78	83.00	+0.78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,64	5,664.0	-0.46%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		112,33M	9,74	11,44	8,15

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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CVT	27.950,0	+300,0	+1,08%
TPGB	0,385	0,000	0,00%