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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,616	14,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,952
Índice Preço/Vendas	0,793	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,355	8,820
Retorno com dividendos	3,935	3,325
Crescimento de lucros em 5 anos	9,743	10,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,040	13,573
Consumo Não-Cíclico	20,150	8,920
Industriais	14,130	20,641
Consumo Cíclico	12,710	12,616
Tecnologia	6,640	11,555
Serviços Financeiros	5,440	15,458
Serviços de Comunicação	4,690	6,974
Materiais Básicos	4,610	8,197
Energia	4,580	5,536

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	5,66	76,62	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,52	267,60	-0,04%
Merck	DE0006599905	5,50	114.95	-0.39%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,49	5.117,0	+0,14%
Kerry Group	IE0004906560	5,44	96,90	-0,31%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,40	27,840	-0,39%
Biomerieux	FR0013280286	4,76	121,40	+0,75%
Publicis	FR0000130577	4,66	94,78	-0,13%
Renault	FR0000131906	4,61	42,99	-0,37%
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,59	180,100	+0,06%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		430,14M	7,21	7,69	7,26

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,9	+22,6	+0,38%
US 30	42.447,0	+127,3	+0,30%
S&P 500 VIX	18,13	-0,35	-1,89%
Bitcoin Futuro	104.260,0	+3.380,0	+3,35%
Índice Dólar	98,900	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	65,33	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,34	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	368,68	+8,93	+2,48%
Soja Chicago	1.048,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	10.463,00	+387,00	+3,84%
Ouro	3.384,31	+9,21	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	144,17	+0,72	+0,50%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5787	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,0828	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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Memnon European R.	335,590	+3,010	+0,91%
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American Funds AM.	36,41	+0,01	+0,03%
Parvest Equity Wo.	484,160	-0,020	0,00%
HSCEI ESG KRW Hed.	2.395,98	-12,88	-0,53%
Eurovalor Empresa.	125,200	0,000	0,00%
FTSE 350 Chemical.	6.506,15	-7,29	-0,11%
Mackenzie HD Inte.	10,218	-0,000	-0,00%