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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	2,770	0,000
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,725	15,048
Índice Preço/Valor Contábil	1,380	1,975
Índice Preço/Vendas	0,764	1,334
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,319	8,964
Retorno com dividendos	4,325	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	9,257	10,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,930	13,038
Consumo Não-Cíclico	21,240	9,016
Consumo Cíclico	13,220	12,485
Industriais	10,790	20,986
Serviços de Comunicação	8,430	7,207
Tecnologia	8,240	11,849
Serviços Financeiros	6,330	15,357
Energia	4,960	5,444
Materiais Básicos	1,870	8,439

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	6,48	10.294,0	-0,18%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	6,04	5.012,0	+0,60%
Kerry Group	IE0004906560	5,77	90,60	+0,39%
Continental	DE0005439004	5,76	75,22	-1,03%
Merck	DE0006599905	5,41	110,60	-0,85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,34	257,90	+0,35%
Commerzbank	DE000CBK1001	4,95	28,200	-0,67%
Shell	GB00BP6MXD84	4,82	30,40	+0,18%
Publicis	FR0000130577	4,76	84,10	+0,24%
Renault	FR0000131906	4,66	33,62	+0,66%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		333,36M	6,52	11,22	7,67

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Ibovespa Futuros	134.935	-1.855	-1,36%
US 500	6.285,7	-11,8	-0,19%
US 30	44.234,5	-250,6	-0,56%
S&P 500 VIX	16,77	+0,25	+1,51%
Bitcoin Futuro	117.785,0	-1.977,5	-1,65%
Índice Dólar	98,095	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,36	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	303,55	-3,65	-1,19%
Soja Chicago	1.027,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	7.718,50	+409,50	+5,60%
Ouro	3.363,56	+18,26	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5725	+0,0289	+0,52%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,61	+0,02	+0,01%
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Memnon European R.	334,320	+2,670	+0,81%
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JPMorgan Funds - .	144,020	+0,870	+0,61%
AMG Europa A	16,350	-0,010	-0,06%
TD US Monthly Inc.	21,800	+0,060	+0,28%
SURA ASIA A	5,452	-0,017	-0,31%
RALENTE INVERSION.	11,455	-0,001	-0,01%
FUNDO DE INVESTIM.	453,831	-0,790	-0,17%