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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 451,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,924	14,455
Índice Preço/Valor Contábil	1,423	2,007
Índice Preço/Vendas	0,677	1,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,879	8,992
Retorno com dividendos	4,189	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	11,782	12,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	32,420	13,764
Consumo Não-Cíclico	17,990	9,363
Industriais	14,810	19,970
Consumo Cíclico	13,830	12,841
Materiais Básicos	5,830	8,732
Serviços de Comunicação	4,020	7,128
Serviços Financeiros	3,940	14,688
Energia	3,860	5,847
Tecnologia	3,290	11,627

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,82	129,550	+3,02%
Merck	DE0006599905	5,56	141,35	-1,40%
AstraZeneca	GB0009895292	5,49	10.938,0	+0,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,41	265,40	-1,19%
Philips	NL0000009538	5,32	25,10	+0,72%
Continental	DE0005439004	5,17	67,34	+1,57%
Biomerieux	FR0013280286	4,53	110,60	+0,64%
Kerry Group	IE0004906560	4,43	93,00	+0,59%
Renault	FR0000131906	4,34	48,77	+0,83%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	4,31	4.341,0	+0,56%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		451,05M	5,94	5,86	8,55

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Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

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