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M&g Income And Growth Fund Sterling I Accumulation (0P0000WN3N)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B4QHRP64

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N). Nossos dados do M&G Episode Income Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,60	108,30	89,70
Ações	41,84	41,84	0,00
Título	39,19	39,19	0,00
Outros	0,37	0,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,21	16,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,31
Índice Preço/Vendas	1,40	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,85	9,97
Retorno com dividendos	3,64	2,84
Crescimento de lucros em 5 anos	9,43	9,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,05	18,11
Tecnologia	13,75	16,67
Industriais	11,82	12,53
Consumo Não-Cíclico	10,97	7,65
Saúde	10,48	9,43
Consumo Cíclico	8,42	10,38
Energia	6,51	4,15
Serviços de Comunicação	6,50	6,74
Utilidades	4,46	3,71
Materiais Básicos	4,05	5,12
Imóveis	0,99	6,33

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,63	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	7,00	87,410	-0,33%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	5,44	32,39	+0,53%
United States Treasury Bills 0%	-	4,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4,03	-	-
M&G Japan Smaller Companies GBP PP Inc	GB00BLF9FH09	2,72	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,69	99,497	+0,30%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,56	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,39B	1,71	11,91	8,50
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,39B	1,83	12,20	8,78
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,39B	1,84	12,19	8,78
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,39B	1,70	11,91	8,51
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,06B	4,64	10,90	9,23

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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M&G Episode Incom.	19,08	+0,02	+0,10%
AAUAF	0,1889	-0,0085	-4,30%
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KREF_pa	20,68	+0,18	+0,88%
JP Morgan Japan F.	4,28	+0,03	+0,78%
Invesco Funds - I.	29,000	+0,050	+0,17%