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M&g Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N)

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16/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B4QHRP64

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N). Nossos dados do M&G Episode Income Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,69	89,09	73,40
Ações	43,35	43,35	0,00
Título	40,25	40,25	0,00
Conversíveis	0,35	0,35	0,00
Outros	0,36	0,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,69	15,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,28
Índice Preço/Vendas	1,39	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,75	9,75
Retorno com dividendos	3,65	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	8,86	9,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,13	18,38
Tecnologia	12,38	16,14
Industriais	12,31	12,37
Consumo Não-Cíclico	11,96	7,86
Saúde	11,01	9,66
Consumo Cíclico	8,61	10,56
Serviços de Comunicação	6,11	6,58
Energia	6,05	4,20
Materiais Básicos	4,28	5,23
Utilidades	4,22	3,69
Imóveis	0,94	6,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	11,62	-	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	5,33	31,49	-0,73%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,05	-	-
M&G Japan Smaller Companies GBP PP Inc	GB00BLF9FH09	2,69	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,65	98,199	+0,20%
United States Treasury Bills 0%	-	2,64	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 28%	XS2537091899	2,07	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,09B	1,83	12,20	8,78
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,09B	1,84	12,19	8,78
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,09B	1,70	11,91	8,51
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,09B	1,71	11,91	8,50
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,05B	4,47	10,89	8,94

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.265,6	+1,9	+0,03%
US 30	44.235,7	-19,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.975,0	-1.350,0	-1,12%
Índice Dólar	98,250	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	68,73	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	66,68	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,13	-2,63	-0,26%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,52	+0,67	+0,45%
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GBP/BRL	7,4580	-0,0152	-0,20%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Morgan Stanley In.	77,920	-0,390	-0,50%
JPMorgan Growth &.	81,33	+0,29	+0,36%
Schwab CA Tax-Fre.	10,77	-0,02	-0,19%
Índice Dólar	98.23	+0.16	+0.16%