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MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc (0P0000U2D3)

Irlanda

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06/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 814,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B19FRB25

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000U2D3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U2D3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.11.2025	148,450	148,450	148,450	148,450	0,27%
05.11.2025	148,050	148,050	148,050	148,050	-1,25%
04.11.2025	149,920	149,920	149,920	149,450	0,31%
03.11.2025	149,450	149,450	150,240	149,450	-0,53%
31.10.2025	150,240	150,240	150,270	150,240	-0,02%
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29.10.2025	150,030	150,030	150,030	149,990	0,03%
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22.10.2025	149,600	149,600	149,600	149,600	0,72%
21.10.2025	148,530	148,530	148,530	147,970	0,38%
20.10.2025	147,970	147,970	147,970	147,690	0,19%
17.10.2025	147,690	147,690	148,540	147,690	-0,57%
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13.10.2025	145,310	145,310	145,310	145,160	0,10%
10.10.2025	145,160	145,160	145,160	143,240	1,34%
09.10.2025	143,240	143,240	143,240	143,240	-0,55%

Alta: 150,270

Baixa: 143,240

Diferença: 7,030

Média: 148,354

Var%: 3,069

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