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Mi Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accumulation Usd Share (0P0000SXL5)

Londres

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15/12 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3PZH106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SXL5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu (0P0000SXL5). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,61	38,61	0,00
Ações	61,39	61,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,91	14,97
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	2,35
Índice Preço/Vendas	1,81	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,48	10,23
Retorno com dividendos	2,07	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	16,22	15,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,03	15,07
Industriais	18,29	14,08
Tecnologia	11,10	23,84
Consumo Não-Cíclico	9,32	8,33
Saúde	8,68	8,42
Serviços de Comunicação	8,58	4,99
Consumo Cíclico	8,46	15,19
Imóveis	7,27	4,78
Energia	2,06	2,85
Materiais Básicos	1,55	4,75
Utilidades	0,66	2,31

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc	FR0010361683	9,76	31,83	+0,86%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	3,69	104,300	+1,26%
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S	-	3,47	-	-
Raubex	ZAE000093183	3,21	4.450	0,00%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,04	398,30	-1,12%
China Overseas Property Holdings Ltd	-	2,97	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	2,92	-	-
Hapvida ON	BRHAPVACNOR4	2,56	3,93	+1,03%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	2,49	2.030,0	-10,02%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	2,34	164,29	+1,50%

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US 30	40.419,6	+4,2	+0,01%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.535,0	-730,0	-1,07%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,28	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	78,23	-0,17	-0,22%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,25	+21,25	+1,94%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.396,90	+2,20	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,02	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2933	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2046	-0,0075	-0,10%
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