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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,956 -0,001 -0,06%

31/12 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,650	10,740	1,090
Ações	30,490	30,490	0,000
Título	56,340	56,680	0,340
Conversíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000
Outros	0,200	0,270	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,194	19,065
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	2,273
Índice Preço/Vendas	2,239	2,076
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,635	10,878
Retorno com dividendos	5,031	2,607
Crescimento de lucros em 5 anos	8,250	10,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,180	10,546
Utilidades	21,710	8,752
Industriais	15,800	13,850
Serviços de Comunicação	12,070	7,030
Energia	8,990	2,534
Serviços Financeiros	7,300	12,228
Consumo Não-Cíclico	3,850	4,034
Tecnologia	2,440	16,881
Materiais Básicos	1,580	4,035
Consumo Cíclico	1,080	7,093

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,20	8,57	+2,76%
Infratil	NZIFTE0003S3	2,07	11,18	-1,58%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,74	4,070	+0,99%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,47	134,156	+0,01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,28	2,65	-0,38%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1,00	0,660	+3,13%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,01B	11,47	5,50	8,31
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	764,87M	15,82	6,01	12,07

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Ibovespa Futuros	119.625	-1.720	-1,42%
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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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