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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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2,019 -0,013 -0,63%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,390	10,680	0,290
Ações	31,320	31,350	0,030
Título	56,160	56,780	0,620
Conversíveis	1,430	1,430	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,110	0,230	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,635	18,461
Índice Preço/Valor Contábil	1,534	2,211
Índice Preço/Vendas	2,126	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,735	10,966
Retorno com dividendos	4,683	2,547
Crescimento de lucros em 5 anos	8,392	9,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	30,060	9,573
Imóveis	26,270	11,629
Serviços Financeiros	12,060	12,447
Industriais	10,140	13,477
Serviços de Comunicação	8,000	7,648
Energia	5,560	2,370
Consumo Cíclico	4,430	7,065
Tecnologia	1,520	15,816
Consumo Não-Cíclico	1,460	3,988
Materiais Básicos	0,500	3,765

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	2,40	93,066	0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,68	8,30	-2,35%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	1,47	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	1,33	-	-
Bank of America	US0605051046	1,20	47,50	+2,89%
E.ON	DE000ENAG999	1,13	15,820	-0,44%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,13	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,13	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,10	2,31	-2,53%
National Grid	GB00BDR05C01	1,09	1.034,00	-2,13%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,25B	5,93	8,49	7,91
Milford KiwiSaver Balanced	2,04B	6,35	8,74	8,12
Milford Dynamic Fund	844,92M	8,53	12,56	11,46

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US 30	44.451,0	-7,7	-0,02%
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Bitcoin Futuro	120.255,0	-445,0	-0,37%
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MTC	0,0250	0,0000	0,00%
WHIE	6,02	0,00	0,00%
Meitav Israel Equ.	1.065,900	-2,690	-0,25%