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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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2,018 +0,009 +0,43%

17/07 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,970	10,430	0,460
Ações	32,400	32,430	0,030
Título	55,550	55,940	0,390
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,130	0,210	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,516	18,150
Índice Preço/Valor Contábil	1,507	2,108
Índice Preço/Vendas	2,132	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,507	10,017
Retorno com dividendos	4,705	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	7,812	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	28,440	9,388
Imóveis	26,770	12,315
Serviços Financeiros	10,780	12,038
Industriais	10,620	13,562
Serviços de Comunicação	8,250	7,500
Energia	7,110	2,336
Tecnologia	3,650	15,278
Consumo Cíclico	2,540	6,618
Consumo Não-Cíclico	1,370	4,054
Materiais Básicos	0,470	3,765

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,75	8,25	+0,36%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	1,33	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,19	-	-
Microsoft	US5949181045	1,16	510,05	-0,32%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,14	-	-
Bank of America	US0605051046	1,10	47,32	+0,64%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1,07	-	-
Aena SME SA	ES0105046009	1,06	-	-
E.ON	DE000ENAG999	1,04	16,030	+1,07%
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,21B	4,53	9,49	7,98
Milford KiwiSaver Balanced	1,98B	4,85	9,71	8,18
Milford Dynamic Fund	811,17M	5,36	14,52	11,35

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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