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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,999 +0,001 +0,06%

05/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,810	10,720	1,910
Ações	32,990	33,050	0,060
Título	55,470	55,910	0,440
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,080	0,160	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,360	18,667
Índice Preço/Valor Contábil	1,662	2,192
Índice Preço/Vendas	1,971	2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,684	10,519
Retorno com dividendos	5,326	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	7,399	10,715

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	29,150	9,525
Imóveis	26,790	12,244
Serviços Financeiros	11,050	12,163
Serviços de Comunicação	9,350	7,191
Industriais	8,650	13,156
Energia	6,470	2,365
Tecnologia	3,850	15,483
Consumo Não-Cíclico	2,400	4,079
Consumo Cíclico	0,930	6,876
Saúde	0,910	13,229
Materiais Básicos	0,450	3,695

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,77	8,68	+1,05%
Bank of America	US0605051046	1,39	44,97	+1,33%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,30	2,10	+0,48%
Microsoft	US5949181045	1,25	470,38	+0,58%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,24	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,19	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1,09	-	-
Goodman Group	AU000000GMG2	1,08	33,570	-0,03%
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1,08	-	-
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,07	528,20	+1,19%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,12B	1,07	6,31	7,66
Milford KiwiSaver Balanced	1,88B	0,96	6,28	7,83
Milford Dynamic Fund	794,27M	-1,26	6,75	10,31

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Dólar/KWD	0,3069	+0,0002	+0,07%
T. Rowe Price Fun.	12,420	-0,010	-0,08%
Hastings Patrimoi.	130,870	+0,360	+0,28%