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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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01/05 - Dados em Atraso. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	9,800	0,520
Ações	28,760	28,830	0,070
Título	58,940	59,700	0,760
Conversíveis	2,280	2,280	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,100	17,966
Índice Preço/Valor Contábil	1,655	1,913
Índice Preço/Vendas	2,016	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,434	11,146
Retorno com dividendos	4,304	2,668
Crescimento de lucros em 5 anos	9,296	10,361

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	27,660	9,568
Imóveis	21,140	10,620
Serviços de Comunicação	13,220	7,382
Industriais	13,130	11,840
Energia	9,970	2,227
Serviços Financeiros	5,760	11,355
Saúde	4,620	15,478
Consumo Não-Cíclico	2,360	4,998
Tecnologia	2,160	12,403

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	4,98	131,501	+0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,26	7,90	+3,00%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,05	4,26	-0,93%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,01	31,770	+0,83%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,55	3,590	-1,37%
Westpac Banking Corp. 7.199%	AU3CB0304376	1,30	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,13	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1,10	10,02	+0,50%
Getlink	FR0010533075	1,10	16,31	+1,94%
AGL Energy	AU000000AGL7	1,01	9,27	-1,90%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	1,7B	4,56	5,55	8,59
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,96	5,66	8,85
Milford Dynamic Fund	718,82M	7,64	8,27	11,71

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,9	+14,7	+0,29%
US 30	38.451,8	+226,1	+0,59%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.705,0	+425,0	+0,72%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.313,05	+3,45	+0,15%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,03	-0,60	-0,39%
GBP/Dólar	1,2542	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4093	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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