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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,959 -0,002 -0,09%

11/03 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,730	0,530
Ações	32,230	32,240	0,010
Título	56,740	57,150	0,410
Conversíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000
Outros	0,100	0,210	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,428	18,623
Índice Preço/Valor Contábil	1,774	2,241
Índice Preço/Vendas	2,302	2,066
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,072	10,704
Retorno com dividendos	4,834	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	7,397	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,360	11,009
Utilidades	21,630	8,387
Industriais	13,710	13,738
Serviços de Comunicação	12,790	7,163
Serviços Financeiros	11,050	12,263
Energia	8,170	2,496
Tecnologia	4,020	16,685
Consumo Não-Cíclico	3,540	4,174
Materiais Básicos	1,730	3,943

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,37	8,00	-1,23%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,74	4,090	0,00%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,73	9,33	0,00%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,53	2,05	+0,99%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,44	135,068	0,00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,35	-	-
Microsoft	US5949181045	1,29	380,45	+0,08%
Bank of America	US0605051046	1,21	39,61	-0,55%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,18	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,18	-	-

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,06B	1,91	6,35	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,75B	2,07	6,36	8,34
Milford Dynamic Fund	753,76M	4,13	8,50	12,02

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Ibovespa Futuros	125.045	-115	-0,09%
US 500	5.636,4	+64,4	+1,16%
US 30	41.744,0	+311,1	+0,75%
S&P 500 VIX	25,36	-1,56	-5,79%
Bitcoin Futuro	84.265,0	+1.195,0	+1,44%
Índice Dólar	103,725	+0,452	+0,44%

Petróleo Brent	70,35	+0,79	+1,14%
Petróleo WTI	67,11	+0,86	+1,30%
Café Contrato C	385,45	-8,30	-2,11%
Soja Chicago	1.002,00	-9,00	-0,89%
Cacau NY	8.363,00	-67,00	-0,79%
Ouro	2.923,84	+2,94	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,92	+0,25	+1,34%

Dólar/BRL	5,8365	+0,0262	+0,45%
EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,0882	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,08	+1,30	+0,88%
GBP/Dólar	1,2948	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,5610	+0,0357	+0,47%
CAD/BRL	4,0601	+0,0341	+0,85%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	54,44	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	5,20	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	8,30	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	44,92	0,00	0,00%
Oi ON	1,19	+0,00	+0,00%
Weg ON	46,60	0,00	0,00%

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