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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,964 +0,005 +0,27%

15/04 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	9,840	1,640
Ações	31,890	31,950	0,060
Título	57,210	57,690	0,480
Conversíveis	1,540	1,540	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,030	0,180	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,659	18,608
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	2,198
Índice Preço/Vendas	2,236	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,847	10,532
Retorno com dividendos	4,956	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	6,455	10,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	22,770	11,878
Utilidades	21,450	8,825
Serviços de Comunicação	13,050	7,527
Industriais	12,860	13,538
Serviços Financeiros	11,310	12,186
Energia	7,810	2,486
Tecnologia	4,210	15,516
Consumo Não-Cíclico	3,640	4,192
Materiais Básicos	2,900	3,917

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,37	8,30	-2,35%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,76	4,420	-0,23%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,71	9,63	+2,45%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,62	1,91	+0,53%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,45	135,619	+0,02%
Microsoft	US5949181045	1,33	385,73	-0,54%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,23	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,19	-	-
Bank of America	US0605051046	1,17	37,99	+3,60%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1,10	-	-

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,02B	0,43	5,82	7,62
Milford KiwiSaver Balanced	1,74B	0,33	5,82	7,79
Milford Dynamic Fund	740,72M	-3,33	5,06	10,13

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.356,5	-40,1	-0,74%
US 30	40.347,5	-21,2	-0,05%
S&P 500 VIX	31,43	+1,31	+4,35%
Bitcoin Futuro	84.010,0	-150,0	-0,18%
Índice Dólar	99,357	-0,605	-0,61%

Petróleo Brent	65,16	+0,49	+0,76%
Petróleo WTI	61,82	+0,49	+0,80%
Café Contrato C	368,68	-0,72	-0,19%
Soja Chicago	1.037,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.905,00	-97,00	-1,21%
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Açúcar NY nº11	17,64	+0,12	+0,68%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7751	+0,1262	+1,90%
EUR/Dólar	1,1362	+0,0081	+0,72%
Dólar/JPY	142,69	-0,48	-0,34%
GBP/Dólar	1,3273	+0,0051	+0,39%
GBP/BRL	7,9097	+0,1154	+1,48%
CAD/BRL	4,2840	+0,0665	+1,58%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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Fidelity Municipa.	11,80	+0,02	+0,17%
Templeton Latin A.	38,370	+0,220	+0,58%
NZD/KRW	839,377	-2,027	-0,24%
Europa-INVEST	88,030	+1,720	+1,99%
Northern CA Tax-E.	10,16	+0,02	+0,20%
United Real Estat.	14,651	+0,148	+1,02%