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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	49,690	37,320
Ações	51,290	60,080	8,790
Título	34,450	34,500	0,050
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,204	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	3,802	2,137
Índice Preço/Vendas	2,952	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,177	8,803
Retorno com dividendos	1,681	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,170	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,480	17,779
Industriais	25,250	12,432
Serviços Financeiros	16,320	16,776
Serviços de Comunicação	9,150	7,962
Consumo Cíclico	9,050	12,856
Saúde	6,120	11,035
Consumo Não-Cíclico	4,390	6,688
Utilidades	2,010	3,888
Materiais Básicos	0,930	6,109
Imóveis	0,160	2,748
Energia	0,130	5,515

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	23,37	100,770	+0,13%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	4,90	6,18	+0,16%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,10	54,30	-0,49%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,79	691,21	-0,04%
Microsoft	US5949181045	2,43	495,00	-2,55%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,29	151,860	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	2,29	232,33	-1,42%
NVIDIA	US67066G1040	2,02	167,02	-2,70%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,01	112,080	+0,11%
Alphabet A	US02079K3059	1,66	235,00	+1,16%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		29,13M	4,44	9,33	6,31

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