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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,700	48,360	32,660
Ações	44,940	52,230	7,290
Título	37,400	37,450	0,050
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,587	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,567	2,127
Índice Preço/Vendas	2,789	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,054	8,759
Retorno com dividendos	1,906	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	8,894	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,070	17,591
Industriais	18,390	12,564
Serviços Financeiros	15,690	16,836
Consumo Cíclico	11,080	12,848
Serviços de Comunicação	10,110	7,905
Saúde	6,920	11,081
Consumo Não-Cíclico	5,460	6,682
Utilidades	2,480	3,880
Materiais Básicos	1,250	6,182
Energia	0,400	5,515
Imóveis	0,150	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	26,02	100,020	+0,07%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	4,90	6,13	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,15	54,25	+1,55%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,59	659,00	+0,84%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,29	150,870	-0,01%
Microsoft	US5949181045	2,11	495,94	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	2,02	223,30	+2,85%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,00	110,990	-0,01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,61	63,56	-1,59%
NVIDIA	US67066G1040	1,55	157.75	+1.76%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,59M	1,92	8,24	6,08

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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