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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	22,520	18,330
Ações	59,390	59,400	0,010
Título	34,960	38,150	3,190
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,950	0,970	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,356	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	3,753	2,113
Índice Preço/Vendas	2,327	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,878	8,836
Retorno com dividendos	1,618	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	11,550	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,240	17,761
Industriais	17,170	12,413
Saúde	13,500	11,159
Serviços Financeiros	10,570	16,646
Consumo Cíclico	9,850	12,746
Consumo Não-Cíclico	6,850	6,811
Serviços de Comunicação	6,210	7,922
Utilidades	3,310	3,873
Energia	1,510	5,369
Materiais Básicos	0,500	6,305
Imóveis	0,290	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11,35	99,830	+0,55%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,10	3,97	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	2,82	141,95	-3,22%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,82	631.27	+0.25%
Microsoft	US5949181045	2,78	417,00	+1,00%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,49	148,100	-0,17%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,31	48,21	+0,71%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,15	108,170	-0,02%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,29M	9,53	4,76	6,39

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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