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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,430	24,980	18,550
Ações	61,630	61,640	0,010
Título	30,380	33,550	3,170
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,040	1,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,411	15,240
Índice Preço/Valor Contábil	4,098	2,117
Índice Preço/Vendas	2,766	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,800	8,712
Retorno com dividendos	1,401	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,272	12,277

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,120	17,911
Industriais	16,540	12,471
Saúde	11,930	11,206
Serviços Financeiros	10,980	16,661
Consumo Cíclico	9,720	12,767
Consumo Não-Cíclico	5,860	6,784
Serviços de Comunicação	5,430	7,957
Utilidades	2,820	3,857
Energia	1,510	5,332
Materiais Básicos	0,580	6,171
Imóveis	0,510	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,04	109,03	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,21	120,07	-3,67%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,97	648,42	+1,05%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2,81	3,96	0,00%
Microsoft	US5949181045	2,74	415,06	+0,02%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,36	149,990	+0,16%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,12	53,17	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,06	109,240	+0,06%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,02	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		29,2M	12,95	5,20	7,11

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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