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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,090	54,110	34,020
Ações	39,280	49,900	10,620
Título	39,200	39,240	0,040
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,600	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,170	2,126
Índice Preço/Vendas	2,609	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,423	8,751
Retorno com dividendos	2,109	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,495	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,470	17,623
Industriais	18,550	12,520
Serviços Financeiros	17,070	16,807
Consumo Cíclico	11,550	12,855
Serviços de Comunicação	9,480	7,929
Saúde	8,210	11,077
Consumo Não-Cíclico	5,880	6,681
Utilidades	2,670	3,890
Materiais Básicos	1,420	6,180
Energia	0,460	5,511
Imóveis	0,240	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	27,87	109,41	0,00%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	5,03	6,10	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,08	55,63	+0,38%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,50	638,62	-0,02%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,35	150,940	-0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,04	110,560	-0,05%
Amazon.com	US0231351067	1,88	213.57	+2.72%
Microsoft	US5949181045	1,87	470.38	+0.58%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	173,68	+3,25%
NVIDIA	US67066G1040	1,29	141,72	+1,24%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,69M	1,92	8,24	6,08

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Sanlam Namibia Pr.	10,323	-0,057	-0,55%