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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,110	31,680	25,570
Ações	56,460	58,650	2,190
Título	35,870	38,670	2,800
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,060	1,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,410	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	3,224	2,118
Índice Preço/Vendas	2,519	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,618	8,712
Retorno com dividendos	1,996	2,576
Crescimento de lucros em 5 anos	10,312	12,242

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,900	17,581
Industriais	15,340	12,584
Serviços Financeiros	15,100	16,726
Consumo Cíclico	10,670	12,778
Saúde	10,120	11,197
Serviços de Comunicação	8,470	7,935
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,717
Utilidades	2,920	3,885
Energia	1,400	5,549
Materiais Básicos	1,160	6,213
Imóveis	0,300	2,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15,00	93,800	+0,21%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	5,16	6,09	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,06	55,42	+0,38%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,58	631.18	+0.47%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,32	150,670	-0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,00	110,210	+0,06%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	1,96	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,95	135,40	+0,42%
Microsoft	US5949181045	1,83	454,27	+0,25%
Pictet EUR Corporate Bonds I	LU0128472205	1,73	220,140	+0,19%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,77M	-2,00	6,76	5,65

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Granite 3X Long A.	2.040,00	+105,00	+5,43%
Goyer & Göppel Zi.	1.135,160	+0,630	+0,06%