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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,380	61,900	48,520
Ações	49,900	56,320	6,420
Título	34,880	34,930	0,050
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	1,580	1,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,627	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	3,659	2,134
Índice Preço/Vendas	2,874	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,024	8,779
Retorno com dividendos	1,790	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,622	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,780	17,774
Industriais	23,010	12,413
Serviços Financeiros	14,870	16,794
Serviços de Comunicação	9,750	7,951
Consumo Cíclico	9,390	12,860
Saúde	6,170	11,048
Consumo Não-Cíclico	4,620	6,682
Utilidades	2,170	3,889
Materiais Básicos	0,960	6,106
Imóveis	0,150	2,750
Energia	0,140	5,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	23,67	98,020	+0,03%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	4,67	6,16	0,02%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,05	55,41	+0,89%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,59	688.50	-0.06%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,26	151,860	-0,07%
Microsoft	US5949181045	2,17	523,36	+0,53%
Amazon.com	US0231351067	2,06	229,68	+2,28%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	1,98	111,860	+0,09%
NVIDIA	US67066G1040	1,72	181.70	+0.06%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,53	64,88	-0,45%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,96M	4,74	9,44	6,34

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Petrobras PN	30,38	-0,19	-0,62%
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AL CollegeCounts .	14,730	-0,030	-0,20%
NSE AFR Bank Valu.	3.729,59	-8,89	-0,24%
NORCAFIX SA SICAV	18,630	-0,009	-0,05%
SULAMÉRICA PRESTI.	21,854	+0,213	+0,98%
PGIM US Large-Cap.	28,23	0,00	0,00%
Fidelity Advisor .	92,04	+1,60	+1,77%
MAPFRE MASTER GOV.	5,950	-0,031	-0,52%