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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ZLZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nossos dados do MIRASSET GESTIONSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	22,760	17,530
Ações	62,800	62,810	0,010
Título	28,950	30,320	1,370
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,934	15,259
Índice Preço/Valor Contábil	4,049	2,120
Índice Preço/Vendas	2,878	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,902	8,740
Retorno com dividendos	1,443	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	10,912	12,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,680	17,907
Industriais	14,970	12,464
Serviços Financeiros	11,670	16,698
Consumo Cíclico	10,620	12,772
Saúde	10,530	11,241
Serviços de Comunicação	6,950	7,970
Consumo Não-Cíclico	5,350	6,769
Utilidades	4,290	3,849
Energia	1,360	5,317
Imóveis	1,050	2,762
Materiais Básicos	0,530	6,096

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	14,38	96,68	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,93	54,02	+0,93%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,82	597,15	+0,84%
NVIDIA	US67066G1040	2,61	114,74	+5,50%
Microsoft	US5949181045	2,50	382,05	+0,42%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,19	151,770	-0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	1,90	109,500	-0,12%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,90	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,89	198,08	+0,76%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28,27M	3,06	8,62	6,25

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Ibovespa Futuros	124.750	-410	-0,33%
US 500	5.593,4	+21,4	+0,38%
US 30	41.357,1	-75,8	-0,18%
S&P 500 VIX	24,86	-2,06	-7,65%
Bitcoin Futuro	82.100,0	-970,0	-1,17%
Índice Dólar	103,447	+0,174	+0,17%

Petróleo Brent	70,94	+1,38	+1,98%
Petróleo WTI	67,71	+1,46	+2,20%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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EUR/Dólar	1,0907	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	148,15	+0,37	+0,25%
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Oi ON	1,19	0,00	0,00%
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