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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

0P0000XUXY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K010M1). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 1,73%

Fechamento Anterior12,608

Classificação de risco

Rendimento TTM4,45%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover20%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos11,69B

Despesas0,40%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1054	1000	1044	1232	1252	1849
Retorno do fundo	5.39%	-0.03%	4.44%	7.2%	4.59%	6.34%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	4,91	7,64	6,49
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	98,09B	4,74	9,67	-
INF200KA13T1	27,66B	3,13	-	-
INF200KA16T4	27,66B	3,35	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	11,69B	5,49	8,91	8,19
ICICI Prudential Income Growth	11,69B	5,14	8,34	7,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,46	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,40	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250194	6,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,63	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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