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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

0P0000XUXY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K010M1). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,52%

Fechamento Anterior12,676

Classificação de risco

Rendimento TTM9,41%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover20%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos11,26B

Despesas0,42%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1032	973	1060	1240	1305	1878
Retorno do fundo	3.18%	-2.73%	6.03%	7.43%	5.47%	6.5%
Lugar na categoria	5	3	5	16	16	3
% na categoria	12	4	15	53	49	50

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	96,37B	2,35	7,88	-
INF200KA13T1	25,43B	1,00	-	-
INF200KA16T4	25,43B	1,24	-	-
ICICI Prudential Income Growth	11,26B	2,90	6,91	7,17
ICICI Prudential Income Q Div	11,26B	2,81	6,77	5,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,61	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,44	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	7,59	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250194	6,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,79	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

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GBP/BRL	7,1846	+0,0032	+0,04%
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EAST	0,750	0,000	0,00%
SC Future Scholar.	19,870	-0,010	-0,05%
WisdomTree Copper	42,84	+0,23	+0,54%