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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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16/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

0P0000XUXY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K010M1). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,02%

Fechamento Anterior12,914

Classificação de risco

Rendimento TTM1,19%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover20%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos10,78B

Despesas0,40%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1010	1025	1171	1262	1773
Retorno do fundo	1%	1%	2.49%	5.4%	4.77%	5.89%
Lugar na categoria	94	94	84	24	23	3
% na categoria	88	88	90	90	85	50

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	0,75	6,85	7,45
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	94,89B	2,99	8,26	-
INF200KA13T1	29,82B	2,78	-	-
INF200KA16T4	29,82B	2,87	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	10,78B	3,27	7,86	8,01
ICICI Prudential Income Growth	10,78B	3,13	7,29	7,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,19	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18,26	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	8,34	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	5,95	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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