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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXY - Dados Históricos

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27.06.2025	12,671	12,671	12,678	12,671	-0,05%
26.06.2025	12,678	12,678	12,682	12,678	-0,03%
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24.06.2025	12,705	12,705	12,705	12,690	0,12%
23.06.2025	12,690	12,690	12,690	12,690	0,08%
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16.06.2025	12,983	12,983	12,983	12,953	0,23%
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11.06.2025	12,983	12,983	12,983	12,983	-0,17%
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05.06.2025	13,124	13,124	13,124	13,120	0,03%
04.06.2025	13,120	13,120	13,124	13,120	-0,03%
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30.05.2025	13,120	13,120	13,138	13,120	-0,14%

Alta: 13,138

Baixa: 12,671

Diferença: 0,467

Média: 12,933

Var%: -3,552

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