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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUXY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.07.2025	12,826	12,826	12,826	12,826	0,17%
18.07.2025	12,804	12,804	12,804	12,776	0,23%
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15.07.2025	12,772	12,772	12,776	12,772	-0,03%
14.07.2025	12,776	12,776	12,776	12,752	0,19%
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10.07.2025	12,707	12,707	12,716	12,707	-0,07%
09.07.2025	12,716	12,716	12,724	12,716	-0,06%
08.07.2025	12,724	12,724	12,724	12,724	-0,01%
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02.07.2025	12,724	12,724	12,724	12,703	0,16%
01.07.2025	12,703	12,703	12,703	12,686	0,14%
30.06.2025	12,686	12,686	12,686	12,671	0,11%
27.06.2025	12,671	12,671	12,678	12,671	-0,05%
26.06.2025	12,678	12,678	12,682	12,678	-0,03%
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24.06.2025	12,705	12,705	12,705	12,690	0,12%
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Alta: 12,826

Baixa: 12,671

Diferença: 0,155

Média: 12,730

Var%: 1,160

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