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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXY - Dados Históricos

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05.09.2025	12,627	12,627	12,627	12,580	0,37%
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02.09.2025	12,473	12,473	12,480	12,473	-0,05%
01.09.2025	12,480	12,480	12,489	12,480	-0,07%
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07.08.2025	12,711	12,711	12,711	12,707	0,03%

Alta: 12,711

Baixa: 12,473

Diferença: 0,238

Média: 12,576

Var%: -0,626

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