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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY). Nossos dados do ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,410	5,410
Título	94,360	94,360
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,891	87,194
Corporativo	16,465	11,363
Não alocado	5,415	3,602

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,19	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18,26	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	8,34	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	5,95	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,19	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,15	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	4,07	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,28	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

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US 30	40.451,3	-94,6	-0,23%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.467,5	+967,5	+1,17%
Índice Dólar	101,580	-0,085	-0,08%

Petróleo Brent	69,82	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	66,61	-0,34	-0,51%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.134,92	+13,22	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1066	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	146,28	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3104	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3801	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0074	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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BlackRock Global .	42,630	-0,660	-1,52%
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ZSE Industrials	186,33	-0,02	-0,01%
SICREDI - FUNDO D.	4,729	-0,005	-0,11%
Aktie-Ansvar Avka.	127,650	+0,020	+0,02%
Índia a 6 anos	6,519	+0,175	+2,76%