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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY). Nossos dados do ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,590	3,590
Título	96,130	96,130
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,501	88,162
Corporativo	14,630	10,751
Não alocado	3,586	3,102

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,61	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,44	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	7,59	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250194	6,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,79	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,50	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,32	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	4,31	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250202	4,29	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240435	3,51	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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US 30	46.611,3	+91,2	+0,20%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.530,0	-200,0	-0,16%
Índice Dólar	97,617	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	64,41	+0,30	+0,47%
Petróleo WTI	60,78	+0,30	+0,50%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.021,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.864,75	-3,35	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,74	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1726	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8239	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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300002	14,27	-0,32	-2,19%
Nikko Global 5.5x.	9.943,000	+90,000	+0,91%
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