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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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25/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY). Nossos dados do ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,780	3,780
Título	95,990	95,990
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,173	86,492
Corporativo	19,813	12,479
Não alocado	3,777	3,409

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	26,24	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	19,95	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	15,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	6,58	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,22	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,50	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,33	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	293,33B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	293,33B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	293,33B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	293,33B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	293,33B	0,61	7,17	7,85

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US 30	43.377,4	-56,9	-0,13%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	85.097,5	+222,5	+0,26%
Índice Dólar	106,510	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	72,28	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	68,79	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	371,70	-4,20	-1,12%
Soja Chicago	1.026,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	9.194,00	+389,00	+4,42%
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Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
EUR/BRL	6,0813	-0,0051	-0,08%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	149,15	+0,15	+0,10%
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GBP/BRL	7,3514	-0,0059	-0,08%
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