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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 186,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,02	18,24	7,22
Ações	44,26	44,26	0,00
Título	41,44	46,17	4,73
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	2,56	2,87	0,31

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,82	16,61
Índice Preço/Valor Contábil	2,66	2,42
Índice Preço/Vendas	1,79	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,53	10,15
Retorno com dividendos	2,09	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	11,38	10,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,88	19,80
Serviços Financeiros	14,73	15,13
Industriais	13,70	12,25
Saúde	11,76	12,92
Consumo Cíclico	10,83	10,97
Serviços de Comunicação	6,30	6,72
Consumo Não-Cíclico	5,38	7,82
Energia	4,27	4,28
Materiais Básicos	4,09	5,23
Utilidades	2,26	3,39
Imóveis	1,82	3,74

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	8,32	1.248,638	+0,01%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5,98	79,410	+0,66%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,91	58,302	-0,01%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,69	3.258,870	+0,12%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,64	10,249	+0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,86	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,61	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,37	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,95	22,330	-0,22%
Franklin European Total Return Fund I acc EUR	LU0195952774	3,88	15,190	+0,46%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	187,49M	3,71	1,33	-
Boreas Cartera Activa R FI	150,1M	6,05	3,54	4,78
Boreas Cartera Activa I	150,1M	6,26	4,16	-
ES0180709000	50,58M	1,93	-0,24	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	36,8M	1,54	-0,14	0,36

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Ibovespa Futuros	122.120	+110	+0,09%
US 500	5.292,9	+9,5	+0,18%
US 30	38.724,4	+153,4	+0,40%
S&P 500 VIX	13,16	+0,05	+0,38%
Bitcoin Futuro	71.040,0	+1.470,0	+2,11%
Índice Dólar	104,110	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	77,17	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	72,92	-1,30	-1,75%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.179,50	-4,50	-0,38%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
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Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2874	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	5,7516	+0,0440	+0,77%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,88	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2770	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,7524	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8648	+0,0253	+0,66%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
Magazine Luiza ON	11,65	-1,03	-8,12%
IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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