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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,42	47,23	9,81
Ações	44,78	44,94	0,16
Título	15,60	42,74	27,14
Conversíveis	0,40	0,40	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	1,77	2,99	1,22

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,50	16,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,49	2,52
Índice Preço/Vendas	1,69	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,67	10,36
Retorno com dividendos	2,32	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,38	9,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,55	20,44
Serviços Financeiros	18,39	16,93
Industriais	12,80	12,37
Saúde	10,02	11,82
Consumo Cíclico	9,87	10,66
Serviços de Comunicação	7,99	7,06
Consumo Não-Cíclico	5,52	7,30
Materiais Básicos	3,39	5,00
Utilidades	3,21	3,43
Energia	2,66	3,66
Imóveis	2,60	3,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,46	64,546	-0,22%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,44	3.598,150	+0,80%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,43	11,281	-0,26%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	5,00	27,505	+1,17%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,63	44,290	+0,18%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,62	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,52	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	LU2868936274	4,47	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,42	1.261,900	+0,07%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,35	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,82M	-0,80	4,81	-
Boreas Cartera Activa R FI	164,47M	-3,04	6,26	4,23
Boreas Cartera Activa I	164,47M	-2,81	6,90	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,22M	1,02	3,45	0,44
ES0180709000	44,95M	0,06	3,53	-

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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New China Xin Ene.	1,375	-0,021	-1,49%
FTSE ASFA Austral.	9.858,41	+6,52	+0,07%
Changxin Electron.	1,182	-0,005	-0,42%
UBS Global Emergi.	156,390	+0,770	+0,49%