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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,96	26,90	17,94
Ações	49,98	50,15	0,17
Título	39,07	55,77	16,70
Conversíveis	0,49	0,49	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	1,45	2,98	1,53

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,15	16,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,51
Índice Preço/Vendas	1,61	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,83	10,35
Retorno com dividendos	2,57	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,67	10,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,83	20,18
Serviços Financeiros	18,68	16,92
Industriais	12,81	12,40
Saúde	10,39	12,00
Consumo Cíclico	10,02	10,68
Serviços de Comunicação	7,83	6,95
Consumo Não-Cíclico	5,92	7,41
Materiais Básicos	3,66	5,03
Energia	3,13	3,70
Utilidades	3,09	3,43
Imóveis	2,64	3,60

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,68	63,746	+1,64%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,64	3.530,140	-0,50%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,63	1.251,110	-0,07%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,62	11,236	+1,25%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,59	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,57	125,220	-0,37%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,07	44,060	-0,05%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5,06	-	-
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,83	9,063	+0,56%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,60	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	195,66M	-3,77	3,23	-
Boreas Cartera Activa I	166,5M	-7,59	4,46	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,5M	-7,77	3,84	3,89
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,4M	-0,59	2,45	0,30
ES0180709000	45M	-2,10	2,20	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Mistral Cartera E.	945,27	+0,88	+0,09%
Global X Asia Pac.	85,58	+1,74	+2,08%
Leverage Shares -.	5,16	+0,04	+0,78%
Julius Baer Multi.	34.557,000	-50,000	-0,14%
China Southern CS.	0,778	0,000	0,00%
CPR Invest Silv.	179.290	+420	+0,23%
YieldMax Gold Min.	15,50	-0,38	-2,39%
iShares VII PLC -.	2.684,92	0,00	0,00%