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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,10	46,26	0,16
Título	58,94	87,84	28,90
Conversíveis	0,46	0,46	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	1,15	2,59	1,44

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,19	16,78
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	2,55
Índice Preço/Vendas	1,64	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,08	10,55
Retorno com dividendos	2,46	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,27	10,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,23	20,48
Serviços Financeiros	18,64	16,59
Industriais	12,26	12,07
Saúde	10,64	12,21
Consumo Cíclico	9,95	10,84
Serviços de Comunicação	7,91	6,99
Consumo Não-Cíclico	5,73	7,33
Materiais Básicos	3,52	4,96
Energia	3,50	3,89
Utilidades	2,95	3,39
Imóveis	2,67	3,58

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,25	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,62	60,717	+0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,50	3.418,900	+0,20%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,48	10,747	+0,19%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,25	1.248,830	+0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,20	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,17	124,880	+0,41%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,63	43,660	-0,55%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,54	8,732	+0,48%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	191,94M	-3,99	3,15	-
Boreas Cartera Activa I	161,17M	-7,89	4,35	-
Boreas Cartera Activa R FI	161,17M	-8,07	3,72	3,85
Harmatan Cartera Conservadora FI	46,42M	-0,72	2,40	0,29
ES0180709000	45,7M	-2,40	2,09	-

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.843,6	-0,6	-0,01%
US 30	42.405,5	-4,6	-0,01%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.267,5	+252,5	+0,25%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,95	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.071,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.239,42	-2,33	-0,07%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1093	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,38	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3175	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4716	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0638	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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