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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,03	16,53	7,50
Ações	50,85	50,85	0,00
Título	38,64	43,92	5,28
Conversíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	1,12	2,33	1,21

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,35	16,79
Índice Preço/Valor Contábil	3,13	2,57
Índice Preço/Vendas	2,28	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,06	10,86
Retorno com dividendos	1,79	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	11,49	11,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,87	20,92
Serviços Financeiros	15,62	15,73
Industriais	11,80	11,82
Consumo Cíclico	11,13	10,73
Saúde	11,10	12,49
Serviços de Comunicação	7,08	6,88
Consumo Não-Cíclico	4,70	7,35
Materiais Básicos	3,58	5,02
Energia	3,30	3,99
Utilidades	2,45	3,49
Imóveis	2,38	3,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,17	114,61	+0,72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	68,435	-0,83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,00	82,620	-0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,70	11,698	+0,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,68	3.719,910	+0,44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,65	42,940	-0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,62	122,170	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,62	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198,74M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	168,13M	17,59	3,92	5,81
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43,94M	7,35	0,93	0,74

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US 30	42.527,8	+10,0	+0,02%
S&P 500 VIX	18,71	0,00	0,00%
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Índice Dólar	109,080	-0,030	-0,03%

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Dólar/JPY	157,33	-0,60	-0,38%
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GBP/BRL	7,3887	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,2172	-0,0035	-0,08%

Petrobras PN	36,82	-0,25	-0,67%
Vale ON	51,85	+0,34	+0,66%
Casas Bahia ON	2,74	+0,04	+1,48%
Magazine Luiza ON	5,91	+0,10	+1,72%
IRB Brasil ON	47,12	-1,08	-2,24%
Oi ON	1,39	-0,05	-3,47%
Weg ON	52,93	-0,32	-0,60%

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