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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164103030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,25	18,49	8,24
Ações	51,88	52,00	0,12
Título	36,26	40,91	4,65
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	0,01	0,02	0,01
Outros	1,27	2,52	1,25

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,77	16,79
Índice Preço/Valor Contábil	2,98	2,58
Índice Preço/Vendas	2,16	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,87	10,85
Retorno com dividendos	1,86	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	10,57	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,78	21,09
Serviços Financeiros	16,17	16,09
Consumo Cíclico	11,67	10,95
Industriais	11,25	11,86
Saúde	10,15	12,16
Serviços de Comunicação	8,57	7,08
Consumo Não-Cíclico	4,44	7,30
Materiais Básicos	3,40	4,88
Energia	2,82	3,88
Utilidades	2,53	3,39
Imóveis	2,22	3,62

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,34	121,64	-0,21%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,17	70,665	+0,37%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	5,84	83,910	-0,36%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,79	3.861,880	+0,40%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,74	12,136	+0,35%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,79	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,63	30,103	+0,97%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,54	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,51	124,610	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,51	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,07M	1,69	3,67	-
Boreas Cartera Activa I	172,89M	2,56	7,04	-
Boreas Cartera Activa R FI	172,89M	2,51	6,40	5,67
ES0180709000	50,13M	0,98	1,88	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45,16M	0,83	1,78	0,64

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,075	+0,120	+0,11%

Petróleo Brent	76,08	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	72,13	+0,30	+0,42%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,50	-0,63%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.949,45	+0,45	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0424	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,44	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2586	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2011	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	4,0196	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
Vale ON	55,69	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
Magazine Luiza ON	7,45	-0,23	-2,99%
IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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