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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Service Class (0P0000HPCM)

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HPCM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P0000HPCM). Nossos dados do MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,140	23,170	0,030
Título	77,910	120,660	42,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,814	15,360
Índice Preço/Valor Contábil	3,007	1,968
Índice Preço/Vendas	1,632	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	13,895
Retorno com dividendos	3,347	1,891
Crescimento de lucros em 5 anos	9,494	10,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	81,592	17,764
Governo	-5,873	78,916
Não alocado	23,140	16,493
Corporativo	2,190	4,929

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,98	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,23	-	-
Bgs2x55m9 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,07	-	-
Bgs2uwz16 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	21,43	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	6,03	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,05	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	3,04	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por MassMutual

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Premier Core Bond I	519,65M	4,16	2,86	2,19
MassMutual Select Total Return BonI	229,75M	4,02	1,37	1,79
MassMutual Premier High Yield I	313,62M	2,21	5,11	5,35
MassMutual Premier Infl-Prot and In	144,77M	3,60	-0,33	2,66
MassMutual Premier Core Bond R5	125M	3,00	0,03	1,90

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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