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Mondrian International Value Equity Fund (DPIEX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Mondrian

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Ações

Holdings DPIEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mondrian International Equity (DPIEX). Nossos dados do Mondrian International Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,47	0,47	0,00
Ações	99,53	99,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,82	11,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,29	1,40
Índice Preço/Vendas	0,82	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,25	6,42
Retorno com dividendos	4,20	4,01
Crescimento de lucros em 5 anos	6,85	9,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,89	14,76
Serviços Financeiros	16,26	22,48
Consumo Não-Cíclico	13,90	9,61
Tecnologia	11,72	8,60
Saúde	10,26	10,46
Utilidades	9,99	3,69
Serviços de Comunicação	4,98	6,00
Energia	4,17	6,45
Consumo Cíclico	3,15	10,46
Materiais Básicos	1,69	7,20

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel	IT0003128367	3,47	7,782	+0,32%
SSE	GB0007908733	3,44	1.805,00	-0,91%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,39	80,94	+0,57%
Allianz	DE0008404005	3,32	365,00	-0,52%
Santander	ES0113900J37	3,31	7,9550	+2,32%
British American Tobacco	GB0002875804	3,20	4.228,0	+0,93%
Sony	JP3435000009	3,20	3,995.0	+3.50%
United overseas bank	SG1M31001969	3,14	35,70	-0,31%
Snam Rete	IT0003153415	3,03	5,104	-0,23%
Fujitsu	JP3818000006	2,99	3.504,0	-0,62%

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

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Mondrian Internat.	17,69	+0,13	+0,74%
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Gov. Corporativa .	20.976,87	-122,98	-0,58%
MYFW	20,61	0,00	0,00%
TTEN3	13,39	-0,05	-0,37%
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Dólar/BNT	1,23923	+0,00150	+0,12%
Handelsbanken Eur.	212,420	+0,040	+0,02%