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Monega Dänische Covered Bonds (i) (0P00013U4U)

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013U4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U). Nossos dados do Monega Dänische Covered Bonds (I) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	103,950	100,640
Título	96,690	96,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,023	103,393
Securitizado	80,516	76,199
Governo	16,171	19,718
Não alocado	3,337	2,059

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 1.5%	DK0009923054	12,24	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4,86	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	3,94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	3,55	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004622925	3,28	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009513582	3,08	-	-
DLR Kredit AS 1.5%	DK0006346465	2,95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	2,76	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002040641	2,51	-	-
DLR Kredit AS 3%	DK0006354725	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (R)	113,95M	0,40	0,74	-
Monega Euro-Bond	77,58M	-14,54	-6,00	-0,23
Landert Bond Opportunities I	61,79M	3,84	0,33	1,52
Monega Global Bond I	22,13M	0,88	-2,45	-
WGZ Corporate M I	23,46M	3,78	-0,76	1,08

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US 30	41.863,5	+68,9	+0,16%
S&P 500 VIX	21,83	-0,15	-0,68%
Bitcoin Futuro	69.185,0	+1.780,0	+2,64%
Índice Dólar	103,695	-0,095	-0,09%

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Petróleo WTI	72,00	+0,53	+0,74%
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Soja Chicago	1.001,38	+4,38	+0,44%
Cacau NY	7.374,00	+46,00	+0,63%
Ouro	2.751,65	+5,45	+0,20%
Açúcar NY nº11	21,74	-0,19	-0,87%

Dólar/BRL	5,7800	-0,0116	-0,20%
EUR/BRL	6,2972	-0,0025	-0,04%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	152,23	+0,10	+0,06%
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GBP/BRL	7,5050	-0,0026	-0,03%
CAD/BRL	4,1653	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	35,50	0,00	0,00%
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