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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,060 | 2,080 | 0,020 |
Título | 97,940 | 97,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,706 | 50,195 |
Governo | 31,237 | 32,460 |
Não alocado | 2,057 | 15,845 |
Nº de participações compradas: 34
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.703% | DE000LB39BG3 | 7,35 | - | - | |
Italy 0 14-Jan-2026 | IT0005631533 | 5,81 | 99,540 | +0,02% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% | CH1251998238 | 4,68 | - | - | |
Nordea Bank ABP 4.125% | XS2618906585 | 4,58 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% | FR001400FBN9 | 4,53 | - | - | |
UniCredit SpA 3.7 31-May-2028 | IT0005545287 | 4,49 | 102,186 | +0,08% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | XS2860946867 | 4,39 | - | - | |
Finland .5 15-Sep-2029 | FI4000369467 | 4,07 | 93,640 | +0,10% | |
Banco BPM S.p.A. 4.625% | IT0005572166 | 3,06 | - | - | |
La Banque Postale 4% | FR001400HOZ2 | 3,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 87,79M | 5,64 | 0,21 | 0,77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 87,79M | 2,76 | 6,23 | 0,73 | ||
Monega Euro-Bond | 93,08M | -0,02 | 2,12 | -0,34 | ||
Landert Bond Opportunities I | 65,32M | 2,70 | 5,49 | 1,85 | ||
WGZ Corporate M R | 23,2M | 2,77 | 5,12 | 0,95 |
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