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Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6IO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO). Nossos dados do MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,050	100,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,049	2.935,080
Não alocado	-0,049	2.328,440

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	11,36	4.303,472	+0,30%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	11,30	4.251,092	+0,26%
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	10,25	8.270,697	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	9,66	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	8,34	4.255,919	+0,23%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	6,57	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	6,52	4.096,270	-0,08%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032	BRSTNCNTB674	6,48	4.198,063	+0,18%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	5,40	6,330	-0,85%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	5,32	4.289,678	+0,07%

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365,67M	3,67	12,30	11,45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	322,82M	11,41	10,05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	237,31M	3,02	11,17	9,80
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	155,76M	4,78	11,83	9,60
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114,11M	12,76	10,10	-

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US 30	39.476,5	+65,3	+0,17%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.195,0	+1.745,0	+2,94%
Índice Dólar	105,115	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	85,12	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	81,62	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.160,12	+0,62	+0,05%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.337,40	-7,00	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,8267	+0,0389	+0,67%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	159,46	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,8391	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
Oi ON	4,58	+0,24	+5,53%
Weg ON	40,64	-0,44	-1,07%

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