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11/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6IO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO). Nossos dados do MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,390	0,030
Título	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,638	3.177,230
Não alocado	0,362	2.321,990

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	19,97	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	10,49	4.231,540	+0,09%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	9,37	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	8,67	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	7,76	4.369,409	+0,07%
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	7,65	7.956,600	+0,42%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	6,54	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	5,87	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	4,75	3.735,630	+0,43%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	4,03	4.110,540	+0,47%

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	350,99M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	250,61M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	249,29M	2,38	12,16	9,78
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	165,3M	2,18	12,37	9,60
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	154,58M	1,97	11,56	9,83

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.324,0	-72,6	-1,35%
US 30	40.114,5	-254,2	-0,63%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	83.605,0	-555,0	-0,66%
Índice Dólar	99,287	-0,675	-0,68%

Petróleo Brent	64,05	-0,62	-0,96%
Petróleo WTI	60,69	-0,64	-1,04%
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Ouro	3.308,49	+68,09	+2,10%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,6979	+0,0490	+0,74%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0093	+0,83%
Dólar/JPY	142,35	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3279	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,8186	+0,0243	+0,31%
CAD/BRL	4,2275	+0,0100	+0,24%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,04	-0,38%
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Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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MONGERAL AEGON SO.	13,849	+0,004	+0,03%
KL Technology	44,39	-0,39	-0,87%
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S-Säästörahasto V.	19,123	+0,138	+0,73%
SURA Renta Variab.	1,869	+0,011	+0,58%
QUANTITAS FUNDO D.	365,812	+1,193	+0,33%
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