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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116040533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016P7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Nossos dados do Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,810	41,810
Título	58,020	58,020
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,856	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,342
Índice Preço/Vendas	1,333	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,125	9,632
Retorno com dividendos	1,420	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	9,946	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,790	12,476
Industriais	17,300	12,303
Serviços de Comunicação	12,980	7,143
Consumo Não-Cíclico	12,200	7,964
Energia	10,790	4,764
Consumo Cíclico	9,140	12,140
Serviços Financeiros	8,810	15,045

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	16,40	97,751	+0,01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	13,75	98,26	+0,01%
United States Treasury Notes	-	12,62	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,23	101,30	+0,60%
BioNTech	US09075V1026	7,09	84,64	-1,44%
Alphabet A	US02079K3059	5,43	179.63	+1.89%
Dollar General	US2566771059	5,10	128,79	+1,02%
Foot Locker, Inc.	-	5,02	-	-
Galapagos	BE0003818359	4,95	24,28	+0,83%
Tidewater	US88642R1095	4,51	94,31	-1,17%

Principais fundos de ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120,55M	2,81	3,32	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		120,55M	2,43	2,60	-

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US 30	39.276,0	+125,7	+0,32%
S&P 500 VIX	13,76	+0,56	+4,24%
Bitcoin Futuro	61.425,0	-2.972,5	-4,62%
Índice Dólar	105,185	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	84,56	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	80,91	+0,18	+0,22%
Café Contrato C	233,15	+8,15	+3,62%
Soja Chicago	1.147,62	+0,62	+0,05%
Cacau NY	8.082,00	-823,00	-9,24%
Ouro	2.336,50	+5,30	+0,23%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,4248	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	5,8229	-0,0029	-0,05%
EUR/Dólar	1,0732	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	159,46	-0,34	-0,21%
GBP/Dólar	1,2666	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,8727	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9658	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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