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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116040533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016P7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Nossos dados do Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,970	41,970
Título	57,880	57,880
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,531	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,971	2,423
Índice Preço/Vendas	2,107	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,350	9,881
Retorno com dividendos	1,751	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,488	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	36,190	11,848
Serviços de Comunicação	21,560	7,525
Energia	13,140	4,895
Consumo Não-Cíclico	10,670	7,481
Consumo Cíclico	9,420	11,951
Industriais	6,460	12,290
Tecnologia	2,570	19,035

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102374	12,80	-	-
France (Republic Of)	FR0014007TY9	12,73	-	-
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	55,18	+0,11%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	87,12	+0,40%

Principais fundos de ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		101,7M	1,60	2,37	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		101,7M	0,58	1,66	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,5	-2,3	-0,04%
US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.652,5	+547,5	+0,52%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,01	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Shanxi Securities.	1,000	0,000	0,00%
Lemanik SICAV - G.	92,550	+0,210	+0,23%
OAT FRGOVT 0 25-O.	95,100	-0,040	-0,04%
RABO 0 23-May-203.	42,16	+0,31	+0,74%
GF Exchange Trade.	0,010	0,000	0,00%
Investors Mutual .	13,967	+0,007	+0,05%