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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1116040533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016P7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Nossos dados do Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,970	41,970
Título	57,880	57,880
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,531	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,971	2,423
Índice Preço/Vendas	2,107	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,350	9,881
Retorno com dividendos	1,751	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,488	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	36,190	11,848
Serviços de Comunicação	21,560	7,525
Energia	13,140	4,895
Consumo Não-Cíclico	10,670	7,481
Consumo Cíclico	9,420	11,951
Industriais	6,460	12,290
Tecnologia	2,570	19,035

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102374	12,80	-	-
France (Republic Of)	FR0014007TY9	12,73	-	-
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,96	-0,33%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	87.90	+0.47%

Principais fundos de ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		107,73M	1,60	2,37	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		107,73M	0,58	1,66	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.966,6	+27,3	+0,46%
US 30	42.474,5	+154,8	+0,37%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.232,5	+3.352,5	+3,32%
Índice Dólar	98,925	+0,221	+0,22%

Petróleo Brent	65,24	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	368,45	+8,70	+2,42%
Soja Chicago	1.048,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	10.434,50	+358,50	+3,56%
Ouro	3.381,70	+6,60	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	144,08	+0,63	+0,44%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5694	-0,0131	-0,17%
CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Natixis Crédit Eu.	170,340	+0,030	+0,02%
Nedgroup Investme.	47,532	+0,120	+0,25%
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RABO 0 23-May-203.	43,00	0,00	0,00%
BBVA Bonos Patrim.	10,964	0,000	0,00%