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Helfin Ci Balanced Fund A (0P000161B7)

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14/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,96M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198222

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000161B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moore Stephens Ci Balanced Fund of Funds A (0P000161B7). Nossos dados do Moore Stephens Ci Balanced Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	8,410	4,800
Ações	47,600	47,660	0,060
Título	37,160	37,340	0,180
Outros	11,630	11,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,355	12,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	1,792
Índice Preço/Vendas	1,222	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,844	8,731
Retorno com dividendos	3,055	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	11,741	10,514

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,570	22,940
Tecnologia	13,100	9,541
Consumo Cíclico	12,570	11,710
Consumo Não-Cíclico	10,370	9,360
Serviços de Comunicação	10,150	11,902
Materiais Básicos	9,690	12,612
Industriais	7,860	5,715
Saúde	7,750	6,149
Energia	2,400	2,093
Imóveis	2,050	8,205
Utilidades	1,480	1,112

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Old Mutual World Equity Fund I USD Acc	IE00B42HMS87	12,87	35,671	-0,17%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	9,99	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	8,92	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	8,91	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8,37	-	-
Aylett Equity Prescient Fund A1	ZAE000081154	6,57	57,804	-0,60%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	5,66	2,618	-0,48%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,98	1,984	-0,13%
Ci Global Icav - Helfin Global Flexible Fund A Usd Acc	-	4,90	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrA2	ZAE000282539	3,90	-	-

Principais fundos de ações por Helfin Private Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,21B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,21B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,89B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,89B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,82B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	42.275,0	-47,8	-0,11%
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CDSPI Moderate Gr.	26,503	+0,062	+0,23%
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