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Sg Is Fund - Euro High Yield Class Re-d (0P00011MOD)

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219,378 -0,287    -0,13%
17/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 298,25M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Société Générale Private Wealth Management S.A.
ISIN:  LU0979136339 
Classe de Ativo:  Título
Moorea Fund Euro High Yield Short Duration Class 219,378 -0,287 -0,13%

0P00011MOD - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MOD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sg Is Fund - Euro High Yield Class Re-d para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/09/2025 - 21/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
17.10.2025 219,378 219,378 219,665 219,378 -0,13%
16.10.2025 219,665 219,665 219,665 219,665 0,00%
15.10.2025 219,660 219,660 219,660 219,660 0,50%
14.10.2025 218,559 218,559 218,559 218,513 0,02%
13.10.2025 218,513 218,513 218,571 218,513 -0,03%
10.10.2025 218,571 218,571 219,310 218,571 -0,34%
09.10.2025 219,310 219,310 219,660 219,310 -0,16%
08.10.2025 219,660 219,660 219,815 219,660 -0,07%
07.10.2025 219,815 219,815 219,905 219,815 -0,04%
06.10.2025 219,905 219,905 219,905 219,905 -0,11%
03.10.2025 220,141 220,141 220,141 219,924 0,10%
02.10.2025 219,924 219,924 219,924 219,634 0,13%
01.10.2025 219,634 219,634 219,634 219,627 0,00%
30.09.2025 219,627 219,627 219,683 219,627 -0,03%
29.09.2025 219,683 219,683 219,683 219,479 0,09%
26.09.2025 219,479 219,479 219,484 219,479 -0,00%
25.09.2025 219,484 219,484 219,691 219,484 -0,09%
24.09.2025 219,691 219,691 219,691 219,691 0,03%
23.09.2025 219,618 219,618 219,618 219,508 0,05%
22.09.2025 219,508 219,508 219,508 219,508 -0,01%
Alta: 220,141 Baixa: 218,513 Diferença: 1,628 Média: 219,491 Var%: -0,066
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