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Ab - Mortgage Income Portfolio I2x Acc (0P000094CW)

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Dados históricos de AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0249552067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000094CW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (0P000094CW). Nossos dados do AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,000	18,150	9,150
Ações	0,860	0,860	0,000
Título	90,130	105,130	15,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,829	37,753
Não alocado	9,007	38,582
Governo	-6,793	56,986
Derivativo	0,759	31,173
Corporativo	0,339	37,869

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,76	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,66	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,87	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%	-	1,08	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4382%	-	1,04	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-S1 7.271%	-	1,02	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.3237%	-	1,01	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9385%	-	0,87	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.1737%	-	0,86	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1737%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A Ine	24,37B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	24,37B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	24,37B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	24,37B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	24,37B	-12,27	-2,83	1,37

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,0	+23,7	+0,40%
US 30	42.447,0	+127,3	+0,30%
S&P 500 VIX	18,11	-0,37	-2,00%
Bitcoin Futuro	104.410,0	+3.530,0	+3,50%
Índice Dólar	98,897	+0,193	+0,20%

Petróleo Brent	65,31	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,30	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	369,28	+9,53	+2,65%
Soja Chicago	1.048,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.458,50	+382,50	+3,80%
Ouro	3.383,87	+8,77	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	144,14	+0,69	+0,48%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5776	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,0822	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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AB FCP I - Mortga.	9,550	+0,010	+0,10%
Equitable Life Ma.	14,073	-0,006	-0,04%
OHP Fund	36,68	+0,03	+0,08%
Aktia Corporate B.	2,035	+0,002	+0,08%
Eurizon Cedola At.	5,156	-0,020	-0,29%
TR Germany 20 Yea.	463,254	-0,229	-0,05%
BNP Paribas Funds.	181,620	+1,170	+0,65%
ENERGIA MASTER FU.	365,424	+0,272	+0,07%