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Ab - Mortgage Income Portfolio Ix Inc (0P000019WV)

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Dados históricos de AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232528215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019WV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (0P000019WV). Nossos dados do AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,530	0,530	0,000
Título	108,080	113,480	5,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	96,557	37,584
Governo	11,078	56,878
Não alocado	-8,610	38,945
Corporativo	0,445	37,705

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 529

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,38	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,35	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7052%	-	1,50	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.3552%	-	1,13	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,95	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.1052%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,78	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4252%	-	0,76	-	-
Federal National Mortgage Association 8.1865%	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio AT Ine	16,57B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	16,57B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	16,57B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	16,57B	-11,66	-1,84	2,38
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	16,57B	-12,32	-2,85	1,34

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.231,1	-28,6	-0,46%
US 30	44.184,0	-187,5	-0,42%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.652,5	+2.947,5	+2,48%
Índice Dólar	97,647	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	70,52	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	68,61	+0,16	+0,23%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.003,38	-0,87	-0,09%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.373,02	+9,02	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,37	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,4933	-0,0140	-0,19%
CAD/BRL	4,0568	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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AB FCP I - Mortga.	5,920	+1,050	+21,56%
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American Funds Eu.	58,86	-0,46	-0,78%
Nordea Bostadsobl.	117,410	-0,045	-0,04%
Parvest Equity In.	153,970	-2,470	-1,58%
Sparinvest INDEX .	128,410	-1,383	-1,07%
Carmignac Patrimo.	155,480	+0,360	+0,23%