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Muam Us Bank Loan Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00011G0S)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0009V50

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011G0S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011G0S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muam Us Bank Loan Fund Hedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.10.2025	6.874,000	6.874,000	6.874,000	6.868,000	0,09%
16.10.2025	6.868,000	6.868,000	6.868,000	6.868,000	0,03%
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14.10.2025	6.867,000	6.867,000	6.867,000	6.867,000	-0,39%
10.10.2025	6.894,000	6.894,000	6.909,000	6.894,000	-0,22%
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03.10.2025	6.915,000	6.915,000	6.918,000	6.915,000	-0,04%
02.10.2025	6.918,000	6.918,000	6.920,000	6.918,000	-0,03%
01.10.2025	6.920,000	6.920,000	6.920,000	6.920,000	0,00%
30.09.2025	6.920,000	6.920,000	6.920,000	6.920,000	0,00%
29.09.2025	6.920,000	6.920,000	6.920,000	6.920,000	0,04%
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17.09.2025	6.920,000	6.920,000	6.920,000	6.920,000	0,03%

Alta: 6.925,000

Baixa: 6.866,000

Diferença: 59,000

Média: 6.907,524

Var%: -0,636

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