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Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J)

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105,150 -0,040 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KZ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z82J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Global 5 B (0P0000Z82J). Nossos dados do Multi-Asset Global 5 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,920	18,820	6,900
Ações	27,990	27,990	0,000
Título	59,790	59,790	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,887	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	2,323
Índice Preço/Vendas	1,770	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,547	9,731
Retorno com dividendos	1,689	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,265	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,920	20,035
Serviços de Comunicação	12,800	6,900
Serviços Financeiros	12,560	16,425
Consumo Cíclico	11,000	10,811
Industriais	8,060	11,431
Saúde	6,950	12,525
Imóveis	6,380	3,819
Materiais Básicos	5,110	5,859
Consumo Não-Cíclico	4,970	7,798
Energia	2,170	3,944
Utilidades	1,090	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	10,82	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10,09	158,71	+0,03%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,41	105,87	+0,05%
Fundsolution - alphatrend Fund P Dis	LU1687250271	7,55	-	-
iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	7,12	146,4200	-13,67%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	6,74	90,590	+0,02%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	6,14	88,00	+0,05%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5,72	99,900	-0,01%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	5,50	4,77	0,00%
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A2FTV17	5,27	-	-

Principais fundos de ações por Alpha Beta Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	173,46M	0,43	-1,39	0,68
Monega Innovation R	131,72M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	106,83M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,28M	10,84	7,75	5,94
Monega Ertrag	39,99M	-14,80	-5,54	0,20

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.113,6	+1,4	+0,00%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.050,0	+135,0	+0,22%
Índice Dólar	105,330	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,50	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	81,12	+0,29	+0,36%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.154,75	+10,00	+0,87%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.330,30	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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