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Multi-asset Global 5 B (0P0000Z82J)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KZ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z82J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Global 5 B (0P0000Z82J). Nossos dados do Multi-Asset Global 5 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	25,280	14,780
Ações	18,570	18,570	0,000
Título	70,580	70,580	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,976	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,266	2,319
Índice Preço/Vendas	1,618	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,732	9,685
Retorno com dividendos	1,953	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,148	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,460	20,070
Consumo Cíclico	10,830	10,860
Serviços Financeiros	9,990	16,388
Serviços de Comunicação	8,860	6,877
Saúde	8,080	12,493
Industriais	7,170	11,427
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,806
Energia	2,850	3,972
Imóveis	2,660	3,777
Materiais Básicos	2,410	5,882
Utilidades	1,500	3,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	8,13	146,2000	-13,80%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7,50	158,59	+0,20%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	7,41	106,05	+0,11%
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5	DE0006289473	7,02	78,48	+0,21%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	6,21	105,59	0,00%
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	5,93	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	5,41	54,52	-0,16%
Fundsolution - alphatrend Fund P Dis	LU1687250271	5,35	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,23	4,906	+0,03%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4,93	90,260	+0,22%

Principais fundos de ações por Alpha Beta Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	173,53M	0,43	-1,39	0,68
Monega Innovation R	133,97M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	107,03M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,29M	10,84	7,75	5,94
Monega Ertrag	40,06M	-14,80	-5,54	0,20

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US 30	38.570,0	-19,2	-0,05%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.855,0	+192,5	+0,29%
Índice Dólar	105,185	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	82,54	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	77,97	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0704	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,62	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2682	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,8139	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9021	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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