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Multi-asset Income Strategy Series F (0P000091DA)

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19/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000091DA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA). Nossos dados do Multi-Asset Income Strategy Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,510	10,250	0,740
Ações	25,990	26,540	0,550
Título	54,550	54,630	0,080
Conversíveis	5,600	5,600	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	3,880	4,250	0,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,225	16,251
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,328
Índice Preço/Vendas	1,448	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,516	9,823
Retorno com dividendos	3,314	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	9,992	10,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,470	4,024
Industriais	15,060	12,683
Serviços Financeiros	13,260	18,858
Tecnologia	12,440	16,381
Consumo Cíclico	7,920	8,476
Saúde	6,850	9,085
Energia	6,610	8,268
Utilidades	6,080	4,145
Materiais Básicos	5,150	5,546
Serviços de Comunicação	4,740	6,054
Consumo Não-Cíclico	4,430	7,076

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34,85	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10,94	-	-
Russell Inv Global Credit Pool Sr F	-	6,97	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	5,15	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,97	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,99	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,99	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,98	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,96	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,15	23,20	-0,81%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,47B	-1,43	-2,04	1,64
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	343,1M	1,76	-0,63	1,35
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	343,1M	1,83	-0,46	1,56
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	343,1M	2,09	0,15	2,16
Russell Invst Incm Ess Sr F	249,75M	2,11	0,71	3,25

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,79	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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