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Multi-asset Income Strategy Series F (0P000091DA)

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12,834 -0,003 -0,02%

08/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000091DA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA). Nossos dados do Multi-Asset Income Strategy Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	8,460	0,440
Ações	32,250	32,350	0,100
Título	48,620	48,690	0,070
Conversíveis	5,850	5,850	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	4,820	4,970	0,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,343	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,427
Índice Preço/Vendas	1,594	1,727
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,210	10,138
Retorno com dividendos	3,117	2,549
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,439

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,520	3,890
Serviços Financeiros	14,600	20,242
Industriais	14,150	11,984
Tecnologia	12,530	16,822
Consumo Cíclico	7,630	8,380
Saúde	6,590	8,802
Energia	6,290	7,622
Utilidades	6,280	4,336
Serviços de Comunicação	5,330	6,005
Materiais Básicos	4,800	5,646
Consumo Não-Cíclico	4,280	6,946

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34,50	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10,72	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6,81	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	5,86	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,88	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3,94	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,93	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,92	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,92	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,18	21,58	-0,19%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,4B	4,62	-0,16	1,95
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	295,14M	5,81	0,73	1,84
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	295,14M	5,98	0,91	2,04
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	295,14M	6,57	1,52	2,65
Russell Invst Incm Ess Sr F5 CAD	236,93M	9,98	2,77	3,75

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US 30	42.527,5	-107,7	-0,25%
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