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Ing Multi-strategy Moderate Xi Cap (0P0000S1FC)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675646

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1FC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C (0P0000S1FC). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	24,630	23,140
Ações	25,000	25,010	0,010
Título	57,670	68,530	10,860
Conversíveis	0,890	0,890	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	14,820	14,850	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,276	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,289	2,364
Índice Preço/Vendas	2,045	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,105	9,974
Retorno com dividendos	2,506	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,895	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,090	17,643
Tecnologia	18,460	20,108
Consumo Cíclico	10,790	10,981
Serviços de Comunicação	10,290	7,238
Saúde	9,480	11,360
Industriais	9,180	12,164
Imóveis	7,760	4,001
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,303
Materiais Básicos	4,050	5,145
Utilidades	1,860	3,478
Energia	1,760	3,858

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	12,99	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	10,25	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7,59	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	7,51	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	6,82	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5,75	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	5,46	7.972,230	-0,22%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	5,42	61,50	+0,92%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,03	581,401	+1,10%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	3,94	143,170	+0,03%

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	-1,75	2,80	2,27
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-1,75	2,80	2,27
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-1,75	2,80	2,06
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-1,57	3,26	2,73
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,38B	-7,94	5,76	8,30

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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BPI Global Invest.	16,446	-0,041	-0,25%
CFS FC W Pen-CFS .	10,654	-0,014	-0,13%
SEI Target Date 2.	50,100	+0,200	+0,40%