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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012DCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Nossos dados do Mutuafondo Bonos Financieros D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,220	114,480	1,260
Conversíveis	8,850	8,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,620	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	4,842	1,669
Índice Preço/Vendas	3,552	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,474	10,939
Retorno com dividendos	0,316	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	11,787	11,174

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,786	76,903
Governo	41,433	7,935
Não alocado	-22,071	8,791

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	19,14	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	14,43	104,290	+0,12%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,97	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400COI9	2,55	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	2,53	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,14	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	ES0280907041	2,05	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1,94	99,67	-0,04%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,84	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,28B	2,56	4,13	1,27
Mutuafondo A FI	2,28B	2,66	4,33	1,56
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,7B	1,75	3,24	0,62
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,7B	1,89	3,50	0,87
ES0113589008	1,32B	1,08	-	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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