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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

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13/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012DCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Nossos dados do Mutuafondo Bonos Financieros D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,790	117,070	1,280
Conversíveis	8,350	8,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,620	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	4,842	1,667
Índice Preço/Vendas	3,552	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,474	10,933
Retorno com dividendos	0,316	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	11,787	11,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,744	85,355
Governo	33,051	8,062
Não alocado	-24,142	8,108

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	22,24	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,94	93,900	+0,12%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,21	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	3,08	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	2,66	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400COI9	2,60	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,17	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1,97	99,62	+0,10%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,87	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,24B	2,02	4,62	1,29
Mutuafondo A FI	2,2B	2,11	4,83	1,58
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,65B	1,50	3,27	0,60
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,62B	1,63	3,54	0,86
ES0113589008	1,34B	0,97	-	-

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Ibovespa Futuros	136.745	-885	-0,64%
US 500	6.268,4	+8,6	+0,14%
US 30	44.418,8	+47,3	+0,11%
S&P 500 VIX	16,96	+0,56	+3,41%
Bitcoin Futuro	120.490,0	+1.785,0	+1,50%
Índice Dólar	97,815	+0,286	+0,29%

Petróleo Brent	69,34	-1,02	-1,45%
Petróleo WTI	67,15	-1,30	-1,90%
Café Contrato C	302,80	+16,30	+5,69%
Soja Chicago	999,63	-4,37	-0,44%
Cacau NY	8.275,50	+98,50	+1,20%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0074	-0,55%
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CAD/BRL	4,0685	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	32,23	-0,40	-1,23%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,02	+0,67%
Magazine Luiza ON	7,90	-0,14	-1,74%
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Weg ON	39,77	+0,02	+0,05%

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EGX Travel	4.202,59	+24,84	+0,59%
Hermes Asia Ex Ja.	2,745	+0,022	+0,80%
UYU/PEN	0,0873	-0,0002	-0,27%
Acueducto Alta Re.	6,995	0,000	0,00%