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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,010	41,010
Título	81,920	81,920
Conversíveis	0,510	0,510
Preferenciais	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	16,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,255
Índice Preço/Vendas	0,917	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,844
Retorno com dividendos	3,732	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,284

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,437	33,958
Governo	25,054	22,489
Não alocado	-29,416	9,837
Derivativo	4,916	9,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	14,46	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	10,36	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	7,52	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,48	100,764	+0,00%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	4,82	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,40	103,590	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,39	101,040	+0,29%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,31	99,650	+0,36%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	3,86	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3,17	99,974	0,00%

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	259,76M	1,37	3,14	1,55
Patrimonio Global FI	169,96M	1,61	4,08	2,54
Mutuafondo Fondos A FI	125,88M	1,43	10,46	7,69
Mutuafondo Tecnologico A FI	115,36M	-2,57	14,26	15,00
Mutuafondo Espaoa F FI	118,47M	12,43	16,34	6,79

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.426,8	-119,1	-0,29%
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EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1060	+0,0009	+0,08%
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Ameinon Renta Fij.	10,43	-0,01	-0,10%
Wells Fargo Strat.	8,81	0,00	0,00%
Handelsbanken Glo.	46,610	-1,860	-3,84%
Thrivent Limited .	12,46	-0,01	-0,08%
Swedbank Robur Et.	13,590	+0,020	+0,15%
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