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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	53,480	53,480
Título	87,980	87,980
Conversíveis	1,900	1,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	15,959
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,256
Índice Preço/Vendas	0,917	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,550
Retorno com dividendos	3,732	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,518

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,604	33,071
Governo	31,344	22,143
Não alocado	-46,704	9,795
Derivativo	3,346	8,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	24,50	-	-
C Esz6 6400 18/12/2026	-	9,28	-	-
C Esz6 6800 18/12/2026	-	7,83	-	-
Call Sx5e 6000 18/12/2026	-	7,01	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,31	103,960	+0,02%
Call Sx5e 5800 19/12/2025	-	4,87	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,56	100,860	+0,16%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,01	100,576	+0,02%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,83	101,740	-0,12%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,28	99,650	-0,15%

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	266,22M	3,11	4,24	1,73
Patrimonio Global FI	174,78M	2,95	6,97	2,68
Mutuafondo Fondos A FI	133,59M	0,84	10,06	7,33
Mutuafondo Tecnologico A FI	131,46M	-0,43	17,33	14,87
Mutuafondo Espaoa F FI	127,37M	30,86	20,75	8,08

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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BPML11	79,95	+0,44	+0,55%
AMBA	142,95	+0,95	+0,67%