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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,010	41,010
Título	81,920	81,920
Conversíveis	0,510	0,510
Preferenciais	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,224
Índice Preço/Vendas	0,917	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,585
Retorno com dividendos	3,732	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,204

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,437	34,232
Governo	25,054	22,585
Não alocado	-29,416	9,857
Derivativo	4,916	8,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	14,46	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	10,36	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	7,52	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,48	100,942	+0,01%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	4,82	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,40	104,700	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,39	101,870	-0,23%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,31	100,680	+0,27%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	3,86	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	265,54M	0,55	2,83	1,39
Patrimonio Global FI	169,3M	0,18	3,65	2,40
Mutuafondo Fondos A FI	117,26M	-6,49	6,10	6,63
Mutuafondo Espaoa F FI	118,32M	13,81	16,48	6,54
Mutuafondo Espana A FI	118,32M	12,63	14,11	5,58

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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HONOR MASTER FUND.	38,362	+0,530	+1,40%
Beixin Ruifeng He.	1,017	+0,004	+0,39%
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