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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,940 | 28,640 | 22,700 |
Título | 94,070 | 94,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,211 | 51,450 |
Derivativo | 22,459 | 84,975 |
Corporativo | 19,855 | 24,265 |
Não alocado | -16,525 | 58,528 |
Nº de participações compradas: 272
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 2,86 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 5% | - | 2,39 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.875% | - | 1,43 | - | - | |
Bulgaria (Republic Of) 4.125% | XS3063879442 | 1,41 | - | - | |
Chile (Republic Of) 5.33% | - | 1,33 | - | - | |
Poland 3.125 22-Oct-2031 | XS2922763896 | 1,25 | 100,840 | 0,00% | |
Turkey (Republic of) 36% | TRT120826T16 | 1,24 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | 1,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,20 | - | - | |
Romania 5.75 24-Mar-2035 | XS2908633683 | 1,14 | 88,380 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,68B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,68B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,68B | 1,85 | 0,64 | 0,56 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,68B | 1,60 | -0,12 | -0,19 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,68B | 1,99 | 1,03 | 0,97 |
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