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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Bi Eur (0P0000SOCF)

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Dados históricos de Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
149,430 -0,010    -0,01%
29/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 80,7M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0533593298 
Classe de Ativo:  Título
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU 149,430 -0,010 -0,01%

Holdings 0P0000SOCF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU (0P0000SOCF). Nossos dados do Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 105,930 115,060 9,130
Conversíveis 2,490 2,490 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 92,898 78,290
Derivativo 8,566 10,466
Governo 6,945 12,009
Não alocado -8,408 12,769

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Schatz Future Dec 21 DE000C58EEJ4 4,52 - -
Danfoss A/S 1.375% XS1152089345 2,33 - -
Bank of America Corporation 0.694% XS2321427408 2,14 - -
Danske Bank A/S 0.625% XS2171316859 2,07 - -
Global Switch Holdings Limited 2.25% XS1623616783 2,05 - -
  Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 XS2343821794 1,95 99,340 +0,02%
Nationwide Building Society 0.25% XS2385790667 1,65 - -
Wells Fargo & Company 1.741% XS2167007918 1,63 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% FR0014002S57 1,48 - -
UniCredit S.p.A. 1.25% XS2190134184 1,42 - -

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5,17B -0,81 -4,40 0,12
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5,17B -0,43 -3,27 1,30
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5,17B -0,56 -3,66 0,88
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 5,17B -0,42 -3,27 1,29
  LU0733667710 5,17B -0,50 -3,47 -
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