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Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund X Eur (0P0000PY0V)

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Dados históricos de Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

143,345 -0,230 -0,16%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0533591086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PY0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fun (0P0000PY0V). Nossos dados do Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,270	0,000
Título	97,110	98,560	1,450
Conversíveis	1,620	1,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,825	77,150
Governo	3,917	14,615
Não alocado	1,266	11,199
Securitizado	0,992	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 499

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Total S.A. 3.88%	XS1413581205	1,22	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88%	XS0496281618	1,21	-	-
UBS AG 4.75%	CH0236733827	1,00	-	-
NGG Finance plc 4.25%	XS0903531795	1,00	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.12%	XS1028421383	0,94	-	-
Credit Suisse AG London Branch 1%	XS1428769738	0,93	-	-
Statkraft AS 1.5%	XS1293571425	0,83	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%	XS1048428012	0,83	-	-
Orange S.A. 4%	XS1115490523	0,79	-	-
British Telecommunications plc 1.12%	XS1377681272	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,75B	1,92	0,82	0,76
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,75B	1,99	1,04	0,98
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,75B	1,85	0,64	0,56
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,75B	1,99	1,03	0,97
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,75B	1,60	-0,12	-0,19

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.931,2	-39,6	-0,66%
US 30	42.342,0	-85,7	-0,20%
S&P 500 VIX	18,51	+0,90	+5,11%
Bitcoin Futuro	100.880,0	-4.225,0	-4,02%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,26	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,24	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.376,15	-23,05	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5816	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0854	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ICICI Prudential .	154,945	-0,390	-0,25%
Swisscanto CH Equ.	3.072,078	-9,531	-0,31%
Kiwoom Russia Exp.	709,720	+2,790	+0,39%
Lord Abbett Diver.	16,39	+0,01	+0,06%
Bellevue Funds Lu.	368,420	+2,170	+0,59%