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Nordea 1 - European Bond Fund Bi Eur (0P0000PY0O)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539145515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PY0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - Global Bond Fund BI EUR (0P0000PY0O). Nossos dados do Nordea 1 - Global Bond Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,820	146,100	19,280

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	107,514	70,556
Securitizado	17,048	7,696
Não alocado	-34,200	8,944
Derivativo	3,467	8,487
Corporativo	6,171	3,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	7,81	101,69	-0,02%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,65	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	6,58	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,49	103,280	-0,32%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5,94	101,64	+0,03%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,26	108,900	0,00%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	4,72	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	4,60	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	4,22	66,910	0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,72	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,75B	1,92	0,82	0,76
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,75B	1,99	1,04	0,98
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,75B	1,85	0,64	0,56
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,75B	1,60	-0,12	-0,19
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,75B	1,99	1,03	0,97

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Ibovespa	136.711	-315	-0,23%
Ibovespa Futuros	137.485	-475	-0,34%
US 500	5.926,8	+15,1	+0,26%
US 30	42.217,3	-52,8	-0,12%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.807,5	-930,0	-0,88%
Índice Dólar	98,687	-0,572	-0,58%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,84	+2,05	+3,37%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,85	+87,45	+2,64%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0369	-0,64%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,87	-1,19	-0,83%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1452	-0,0197	-0,47%

Petrobras PN	31,11	+0,21	+0,68%
Vale ON	52,52	+0,42	+0,81%
Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
Magazine Luiza ON	9,68	+0,46	+4,99%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	-0,60	-1,42%

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COGOVT 6.125 18-J.	80,74	-0,47	-0,58%
SEBORUCO SICAV SA	9,759	0,000	0,00%
Stellantis NV 3.3.	100,110	-0,020	-0,02%
HSBC Global Inves.	41,949	+0,180	+0,44%