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Naspa-fonds Ausschüttung Plus Cf (0P00000EL1)

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Dados históricos de Naspa-Fonds Ausschüttung Plus CF, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

40,020 +0,180 +0,45%

17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480807

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000EL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Naspa-Fonds Ausschüttung Plus CF (0P00000EL1). Nossos dados do Naspa-Fonds Ausschüttung Plus CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,290	0,070
Ações	19,290	19,290	0,000
Título	59,860	59,860	0,000
Conversíveis	13,390	13,390	0,000
Preferenciais	2,230	2,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,752	16,656
Índice Preço/Valor Contábil	2,351	2,420
Índice Preço/Vendas	1,624	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,758	10,190
Retorno com dividendos	3,608	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	9,965	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,780	10,866
Consumo Não-Cíclico	16,300	7,002
Serviços Financeiros	15,080	17,609
Industriais	12,150	12,490
Tecnologia	9,330	20,838
Utilidades	7,300	3,501
Serviços de Comunicação	6,550	7,319
Materiais Básicos	4,940	5,163
Consumo Cíclico	4,160	10,753
Energia	3,150	3,802
Imóveis	0,260	3,903

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 501

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	3,49	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,27	94,58	-0,16%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,15	96,70	+0,26%
Commerzbank AG	XS2024502960	1,47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1,33	-	-
Telefonica Europe B V	XS1933828433	1,31	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,25	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS1640667116	1,23	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS1207058733	1,15	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1,12	-	-

Principais fundos de ações por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka GlobalChampions CF	10,2B	0,44	13,45	10,74
DekaFonds CF	6,14B	17,51	17,35	5,46
AriDeka CF	3B	7,15	11,03	4,80
ZukunftsPlan I	3,17B	1,87	9,70	6,61
Deka-MegaTrends CF	3,06B	-3,72	11,02	9,55

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.472,6	+6,7	+0,10%
US 30	45.454,0	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.322,5	-162,5	-0,15%
Índice Dólar	98,260	+0,138	+0,14%

Petróleo Brent	66,66	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,23	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.047,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.435,32	+2,32	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,69	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3464	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3130	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	3,9256	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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PLLR	0.04	+0.02	+75.00%
LSBI	43,58	0,00	0,00%
ITAÚ VERSO A REND.	38,872	+0,021	+0,06%
GS Global CORE Eq.	35,250	+0,200	+0,57%
496070	2,010.00	0.00	0.00%
ESPA Reserve Euro.	115,090	-0,040	-0,03%
Turkey TRGOVT 0 2.	35,291	0,000	0,00%