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Nat Aust Investment Bond - Capital Growth Nef (LP68027150)

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7,320 -0,016 -0,22%

03/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60NAB00180

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68027150

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nat Aust Investment Bond - Capital Growth NEF (LP68027150). Nossos dados do Nat Aust Investment Bond - Capital Growth NEF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	9,480	7,520
Ações	9,800	9,800	0,000
Título	0,370	0,380	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	87,860	87,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,067	16,299
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,124
Índice Preço/Vendas	2,237	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,255	9,258
Retorno com dividendos	3,414	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	8,764	9,084

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,009	13,742
Não alocado	1,965	4,791
Corporativo	0,263	0,811
Governo	0,081	2,108
Securitizado	0,044	0,382

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,817

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	46,03	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	37,49	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,48	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,49	1,350	+0,07%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,11	-	-
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	1,83	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,16	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,13	-	-
Microsoft	US5949181045	0,05	463,87	+0,19%
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	-1,38	6,76	8,01
AU60ANT00026	593,05M	1,82	4,52	9,63
MLC MKey Super Australian Share Fun	510,02M	-1,84	5,50	7,62
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	451,18M	-1,48	6,44	7,75
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	0,72	7,29	6,19

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.670	-730	-0,53%
US 500	5.969,0	-1,4	-0,02%
US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.200,0	-1.120,0	-1,05%
Índice Dólar	98,760	-0,399	-0,40%

Petróleo Brent	64,82	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,87	+20,77	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6398	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	4,1214	+0,0121	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nat Aust Investme.	7,320	-0,016	-0,22%
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FUNDO DE INVESTIM.	3.166,300	+1,093	+0,03%
UBS (Lux) Bond SI.	104,220	+0,100	+0,10%
Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
Principal Global .	12,912	+0,017	+0,13%