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Nat Aust Investment Bond - Capital Growth Nef (LP68027150)

Sydney

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27/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60NAB00180

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68027150

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nat Aust Investment Bond - Capital Growth NEF (LP68027150). Nossos dados do Nat Aust Investment Bond - Capital Growth NEF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	4,180	0,240
Ações	41,200	41,200	0,000
Título	0,660	0,730	0,070
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	54,180	54,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,853	15,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,315	2,080
Índice Preço/Vendas	2,019	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,359	8,714
Retorno com dividendos	3,975	3,556
Crescimento de lucros em 5 anos	6,271	8,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,380	20,321
Materiais Básicos	18,560	10,639
Saúde	11,340	10,631
Imóveis	10,110	7,239
Industriais	8,270	9,604
Consumo Cíclico	6,970	9,183
Energia	4,960	6,055
Serviços de Comunicação	4,010	6,357
Tecnologia	3,970	13,124
Consumo Não-Cíclico	3,910	5,179
Utilidades	0,530	2,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,227

Nº de participações vendidas: 230

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	44,35	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4,55	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,76	42,680	-1,09%
Commonwealth	AU000000CBA7	2,85	127,380	+0,94%
CSL	AU000000CSL8	2,55	295,21	+0,02%
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,35	1,195	0,08%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,29	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,64	36,230	+0,56%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,23	28,240	-0,18%
Macquarie	AU000000MQG1	1,21	204,690	+0,43%

Principais fundos de ações por National/MLC Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	5,33	6,20	8,75
AU60ANT00026	579,12M	7,04	2,49	9,25
MLC MKey Super Australian Share Fun	525,31M	3,06	6,26	8,12
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	435,65M	5,20	5,88	8,46
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	4,11	8,30	6,72

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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