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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate I/a (eur) (0P000100VC)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 425,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100VC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A EUR (0P000100VC). Nossos dados do Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2	2
Título	98	98
Conversíveis	0	0
Preferenciais	0	0

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18
Índice Preço/Valor Contábil	1	2
Índice Preço/Vendas	0	2
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0	114
Retorno com dividendos	-	4
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53	45
Corporativo	38	35
Securitizado	6	9
Não alocado	2	11
Derivativo	-0	16

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	9,88	100,790	+0,26%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,61	101,470	-0,03%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2,76	98.510	-0.46%
European Investment Bank 2.875 15-Jan-2035	EU000A3L72Y4	2,44	99,530	-0,22%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	2,33	118,70	+0,59%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,30	99,670	-0,20%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,20	100,940	0,00%
Bank of America Corp.	XS2462324232	2,18	-	-
Ostrum Climate and Social Impact Bd I/C	FR0014007BK6	1,92	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	1,92	74,880	+0,46%

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable i	898,1M	1,13	2,62	0,34
Mirova Euro Green And Sustainable m	898,1M	1,33	2,92	0,62
Mirova Euro Green And Sustainable n	898,1M	1,04	2,48	0,20
Mirova Euro Green And Sustainable e	898,1M	0,43	1,56	-0,62
Natixis Euro Aggregate R D EUR	425,79M	-0,21	0,49	-0,47

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.744,1	+9,0	+0,13%
US 30	46.409,8	+51,4	+0,11%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.460,0	+625,0	+0,51%
Índice Dólar	99,152	0,000	0,00%

Petróleo Brent	65,27	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,60	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	4.007,65	+35,05	+0,88%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1565	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,04	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3301	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1527	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	3,8307	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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HKD/SGD	0,1669	-0,0001	-0,03%
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RPC	792,60	0,00	0,00%
MEHS	72,81	-0,34	-0,46%
OCKG	0,465	0,000	0,00%
Pioneer SICAV - E.	101,970	+0,800	+0,79%