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07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000W2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Bolsa Plus PP (0P00000W2I). Nossos dados do NB Bolsa Plus PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	5,800	0,020
Ações	52,510	52,510	0,000
Título	34,410	34,410	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	7,260	7,980	0,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,348	16,185
Índice Preço/Valor Contábil	3,311	2,253
Índice Preço/Vendas	2,800	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,708	9,632
Retorno com dividendos	1,940	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	9,310	10,118

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,840	19,163
Serviços Financeiros	15,920	17,059
Consumo Cíclico	10,420	11,671
Industriais	10,150	13,276
Saúde	9,570	9,047
Serviços de Comunicação	9,440	6,950
Consumo Não-Cíclico	4,610	6,911
Materiais Básicos	2,870	7,125
Utilidades	2,740	4,207
Imóveis	2,590	1,807
Energia	1,850	5,289

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	10,31	411,24	-1,92%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	10,01	167,08	-1,91%
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS USD Acc	IE000AXIKJM8	9,97	12,56	-1,80%
AXA IM MSCI Europe Eq PAB EUR Acc	IE000YASIPS3	8,00	12,36	-0,72%
Incometric GFED Aequitas A EUR	LU2468116285	7,85	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	7,69	65,20	-2,69%
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF -	IE00BYVZV757	7,07	102,60	+0,07%
LS Short Volatility Long Tech	XS2595675641	6,84	37,81	-2,63%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6,63	25,93	+0,43%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	6,61	49,61	+0,38%

Principais fundos de ações por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Capital PP	2,96M	5,46	7,71	1,77
NB Plan 65 Conservador	2,58M	5,65	5,37	0,93
NB Crecimiento	2,36M	-2,03	6,36	3,42

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US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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0440	34.36	-0.50	-1.43%
NQ US Mid Cap Gen.	1.826,12	-36,40	-1,95%
BlackRock Global .	78,320	+0,190	+0,24%
AMOne DIAM World .	5.780,000	-23,000	-0,40%