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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000W2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Bolsa Plus PP (0P00000W2I). Nossos dados do NB Bolsa Plus PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,770	21,880	0,110
Ações	55,060	55,060	0,000
Título	22,970	22,970	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,634	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,515	2,220
Índice Preço/Vendas	2,060	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,548	9,557
Retorno com dividendos	2,394	2,871
Crescimento de lucros em 5 anos	8,645	9,992

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,570	19,052
Serviços Financeiros	17,940	16,808
Industriais	13,430	13,375
Consumo Cíclico	10,330	11,804
Saúde	10,150	9,184
Serviços de Comunicação	8,110	6,851
Consumo Não-Cíclico	5,240	7,040
Materiais Básicos	3,460	7,090
Utilidades	2,970	4,195
Imóveis	2,770	1,820
Energia	2,010	5,304

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXA IM MSCI Europe Eq PAB EUR Acc	IE000YASIPS3	10,65	12,05	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RW70	7,86	108,17	+0,00%
Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield	IE0001VDDL68	7,84	6,01	+0,24%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	7,83	394,75	+0,32%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	7,82	160,13	+0,30%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	7,78	25,70	-0,10%
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS USD Acc	IE000AXIKJM8	7,76	11,90	0,00%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,33	88,18	-0,09%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00BKT6FV49	4,93	11,06	-0,41%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,77	40,73	+0,09%

Principais fundos de ações por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Capital PP	2,89M	3,42	4,24	1,34
NB Plan 65 Conservador	2,55M	4,12	3,14	0,44
NB Crecimiento	2,32M	-4,14	-0,31	1,61

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US 30	44.846,5	-91,6	-0,20%
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EUR/BRL	6,3898	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0004	+0,03%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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CB Basket 18Nov19	988,450	0,000	0,00%
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