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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000W2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Plan 65 Conservador PP (0P00000W2J). Nossos dados do NB Plan 65 Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,350	17,470	0,120
Ações	58,160	58,160	0,000
Título	24,270	24,270	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,633	15,615
Índice Preço/Valor Contábil	2,514	2,205
Índice Preço/Vendas	2,060	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,548	9,450
Retorno com dividendos	2,394	2,866
Crescimento de lucros em 5 anos	8,645	9,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,560	18,414
Serviços Financeiros	17,950	17,314
Industriais	13,430	14,172
Consumo Cíclico	10,330	12,129
Saúde	10,150	9,676
Serviços de Comunicação	8,110	6,749
Consumo Não-Cíclico	5,240	7,053
Materiais Básicos	3,460	5,172
Utilidades	2,970	4,574
Imóveis	2,770	1,854
Energia	2,010	4,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXA IM MSCI Europe Eq PAB EUR Acc	IE000YASIPS3	11,26	12,08	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RW70	8,30	108,02	-0,10%
Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield	IE0001VDDL68	8,29	6,02	+0,14%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	8,26	161,46	+0,56%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	8,26	397,67	+0,52%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	8,21	25,69	+0,12%
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS USD Acc	IE000AXIKJM8	8,20	11,95	0,00%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,63	88,66	+0,42%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00BKT6FV49	5,21	11,16	+0,61%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5,04	41,23	+0,81%

Principais fundos de ações por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Capital PP	2,89M	3,42	4,24	1,34
NB Crecimiento	2,32M	-4,14	-0,31	1,61
NB Bolsa Plus PP	1,23M	0,78	6,33	3,65

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S&P 500 VIX	14,46	-2,14	-12,89%
Bitcoin Futuro	116.755,0	+4.160,0	+3,69%
Índice Dólar	97,567	-0,944	-0,96%

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