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Nef Ethical Corporate Bond - Euro I Acc (0P00001Z2B)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0140697128

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001Z2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Euro Corporate Bond I Acc (0P00001Z2B). Nossos dados do NEF Euro Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,750	5,930	0,180
Título	94,100	94,100	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,066	78,557
Não alocado	5,750	10,158
Governo	2,037	9,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse AG 3.75%	DE000A351ZS6	1,48	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.875%	XS2815980664	1,37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%	XS2767246908	1,36	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	1,24	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	1,24	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2434787235	1,16	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%	FR0013405040	1,14	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1,14	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,14	-	-
W. P. Carey Inc 3.7%	XS2941598786	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	384,87M	-3,80	-3,12	-0,37
NEF Euro Corp Bond R Acc	359,65M	1,78	1,84	0,44
LU0102240552	250,88M	3,28	3,43	0,05
LU0138389415	250,88M	3,84	4,50	1,13

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US 30	45.004,0	+57,9	+0,13%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	118.250,0	+612,5	+0,52%
Índice Dólar	97,670	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	65,64	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	61,79	-0,19	-0,31%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.379,75	-2,85	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,17	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3561	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3231	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,9097	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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VIT	18.500,0	-200,0	-1,07%
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