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Nef Ethical Corporate Bond - Euro I Acc (0P00001Z2B)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0140697128

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001Z2B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Euro Corporate Bond I Acc (0P00001Z2B). Nossos dados do NEF Euro Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,600	3,090	0,490
Título	97,400	97,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,347	79,883
Não alocado	2,602	10,123
Governo	2,716	9,271

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse AG 3.75%	DE000A351ZS6	1,51	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.875%	XS2815980664	1,39	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%	XS2767246908	1,39	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	1,26	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	1,19	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1,17	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%	FR0013405040	1,16	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1,16	-	-
W. P. Carey Inc 3.7%	XS2941598786	1,09	-	-
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	XS2723556572	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	383,51M	-3,73	-1,49	-0,09
NEF Euro Corp Bond R Acc	362,54M	2,04	4,64	0,69
LU0102240552	249,43M	6,09	6,64	0,79
LU0138389415	249,43M	6,87	7,76	1,88

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US 30	46.194,6	-58,7	-0,13%
S&P 500 VIX	21,98	+1,34	+6,49%
Bitcoin Futuro	108.510,0	-2.905,0	-2,61%
Índice Dólar	98,200	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	61,81	-0,10	-0,16%
Petróleo WTI	58,27	0,00	0,00%
Café Contrato C	395,83	+0,93	+0,24%
Soja Chicago	1.013,88	+7,88	+0,78%
Cacau NY	5.997,50	+188,50	+3,24%
Ouro	4.300,61	+99,01	+2,36%
Açúcar NY nº11	15,73	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,4350	-0,0196	-0,36%
EUR/BRL	6,3452	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	150,68	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,2997	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	3,8694	-0,0146	-0,38%

Petrobras PN	29,61	-0,14	-0,47%
Vale ON	60,22	-0,64	-1,05%
Casas Bahia ON	3,19	-0,09	-2,74%
Magazine Luiza ON	8,49	-0,42	-4,71%
IRB Brasil ON	46,60	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,38	0,00	0,00%
Weg ON	38,21	+0,79	+2,11%

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SIEGn	239,30	-1,80	-0,75%