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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077C1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Ações	96,840	96,840
Título	1,990	1,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,764	14,844
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,890
Índice Preço/Vendas	0,666	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,042	7,580
Retorno com dividendos	3,000	1,927
Crescimento de lucros em 5 anos	4,988	10,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,860	21,331
Consumo Cíclico	23,880	12,762
Serviços Financeiros	17,450	13,928
Energia	14,140	13,530
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,602
Materiais Básicos	4,530	11,953
Tecnologia	3,610	8,719
Saúde	2,280	2,938
Serviços de Comunicação	1,910	1,643
Imóveis	1,610	8,221

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AltaGas	CA0213611001	5,35	38,59	+0,55%
Pet Valu Holdings Ltd	-	4,77	-	-
Winpak	CA97535P1045	4,62	44,57	+0,04%
Lassonde Industries	CA5179071017	4,57	214,42	+0,38%
Definity Financial Corp	-	4,53	-	-
iA Financial	CA45075E1043	4,47	147,38	+0,59%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4,40	38,04	-0,52%
Mullen	CA6252841045	4,20	14,19	+0,28%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,86	15,85	0,00%
Secure Energy	CA8139211038	3,76	15,38	+0,07%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	5,62	10,68	7,05
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	518,11M	0,40	12,22	9,05
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,69M	5,65	6,38	5,95
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,69M	6,15	7,63	7,21
NEI Northwest Canadian Equity Fund	75,08M	3,75	7,35	7,00

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.056,0	+236,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.207,5	+707,5	+0,65%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,15	+3,55	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Pictet-Clean Ener.	248,990	+2,560	+1,04%
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