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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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10/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077C1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,600	1,600
Ações	98,290	98,290
Título	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,487	13,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	1,904
Índice Preço/Vendas	0,701	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,556	7,727
Retorno com dividendos	2,847	1,898
Crescimento de lucros em 5 anos	7,106	12,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,720	22,361
Consumo Cíclico	23,030	12,858
Serviços Financeiros	21,010	14,993
Energia	13,180	13,322
Materiais Básicos	4,560	10,706
Tecnologia	4,250	9,972
Consumo Não-Cíclico	3,480	3,889
Saúde	2,270	2,892
Serviços de Comunicação	1,770	1,554
Imóveis	1,730	7,688

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CanWest Bank	CA13677F1018	5,71	56,63	0,00%
Winpak	CA97535P1045	4,77	42,54	+0,33%
Secure Energy	CA8139211038	4,76	15,04	+1,14%
iA Financial	CA45075E1043	4,55	129,33	-1,93%
AltaGas	CA0213611001	4,48	34,76	-0,26%
Definity Financial Corp	-	3,93	-	-
Mullen	CA6252841045	3,87	14,19	-0,70%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,86	1.500,29	+5,65%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3,66	33,50	+3,75%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,55	-	-

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696,57M	4,61	9,76	9,91
NEI Ethical Special Equity Fund A	605,07M	0,86	7,41	7,12
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	2,41	4,98	5,88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143,81M	2,51	6,23	7,15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83,17M	1,80	4,00	7,41

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Ibovespa Futuros	125.781	+995	+0,80%
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US 30	44.375,9	-94,4	-0,21%
S&P 500 VIX	16,07	+0,26	+1,64%
Bitcoin Futuro	98.490,0	+735,0	+0,75%
Índice Dólar	108,130	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	76,83	+0,96	+1,27%
Petróleo WTI	73,24	+0,92	+1,27%
Café Contrato C	426,98	-4,97	-1,15%
Soja Chicago	1.051,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	10.078,50	+257,50	+2,62%
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Açúcar NY nº11	19,74	+0,18	+0,92%

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EUR/BRL	5,9880	+0,0226	+0,38%
EUR/Dólar	1,0322	+0,0015	+0,15%
Dólar/JPY	152,02	0,00	0,00%
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CAD/BRL	4,0483	+0,0035	+0,09%

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