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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

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24,484 -0,038 -0,16%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077C1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Ações	96,840	96,840
Título	1,990	1,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,764	14,167
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,848
Índice Preço/Vendas	0,666	1,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,042	7,272
Retorno com dividendos	3,000	1,953
Crescimento de lucros em 5 anos	4,988	10,025

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,860	21,523
Consumo Cíclico	23,880	12,527
Serviços Financeiros	17,450	13,911
Energia	14,140	13,663
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,071
Materiais Básicos	4,530	12,701
Tecnologia	3,610	9,018
Saúde	2,280	3,058
Serviços de Comunicação	1,910	1,600
Imóveis	1,610	7,996

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AltaGas	CA0213611001	5,35	38,13	-0,34%
Pet Valu Holdings Ltd	-	4,77	-	-
Winpak	CA97535P1045	4,62	45,27	-0,55%
Lassonde Industries	CA5179071017	4,57	212,00	-0,46%
Definity Financial Corp	-	4,53	-	-
iA Financial	CA45075E1043	4,47	141,87	+1,18%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4,40	39,23	+1,29%
Mullen	CA6252841045	4,20	13,93	-0,39%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,86	16,25	+4,10%
Secure Energy	CA8139211038	3,76	15,04	+0,10%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	5,62	10,68	7,05
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	489,23M	0,40	12,22	9,05
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,69M	5,65	6,38	5,95
NEI Northwest Canadian Div Fun F	138,04M	6,15	7,63	7,21
NEI Northwest Canadian Equity Fund	72,04M	3,75	7,35	7,00

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Ibovespa Futuros	136.425	-485	-0,35%
US 500	6.006,0	+66,7	+1,12%
US 30	42.738,6	+418,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.530,0	+4.650,0	+4,61%
Índice Dólar	99,175	+0,471	+0,48%

Petróleo Brent	66,31	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	64,38	+1,01	+1,59%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,63	+6,63	+0,63%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,05	-31,05	-0,92%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5820	-0,0065	-0,12%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
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Casas Bahia ON	4,22	+0,20	+4,98%
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Latin 13, SA de C.	3,299	-0,003	-0,09%
AB FCP I - Japan .	14.745,000	0,000	0,00%
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World Bank Tf 7,6.	100,04	+0,00	+0,00%
Global Evolution .	153,040	+0,040	+0,03%
Bankia Emergentes.	13,70	+0,11	+0,81%