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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077C1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	98,300	98,300
Título	0,740	0,740

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,864	15,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	1,958
Índice Preço/Vendas	0,713	1,184
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,554	7,635
Retorno com dividendos	2,685	1,866
Crescimento de lucros em 5 anos	7,023	10,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,500	21,778
Consumo Cíclico	25,370	13,300
Serviços Financeiros	17,640	14,020
Energia	12,970	13,225
Materiais Básicos	4,460	11,757
Consumo Não-Cíclico	4,290	4,624
Tecnologia	4,150	8,423
Saúde	2,130	2,758
Serviços de Comunicação	1,810	1,677
Imóveis	1,670	7,924

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pet Valu Holdings Ltd	-	5,05	-	-
iA Financial	CA45075E1043	4,57	141,27	-0,82%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4,47	38,14	+0,18%
Definity Financial Corp	-	4,45	-	-
Winpak	CA97535P1045	4,42	41,63	-1,09%
AltaGas	CA0213611001	4,37	41,27	-0,07%
E-L Financial Corp	CA2685751075	4,22	14,50	+0,14%
Lassonde Industries	CA5179071017	4,22	213,02	-3,94%
Mullen	CA6252841045	4,16	13,45	+0,90%
Secure Energy	CA8139211038	4,09	16,08	+1,77%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	656,97M	7,72	11,26	7,63
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	538,63M	6,73	15,32	9,33
NEI Northwest Canadian Div Fun F	144,91M	9,72	9,87	7,71
NEI Northwest Canadian Div Fun A	146,4M	8,98	8,58	6,45
NEI Northwest Canadian Equity Fund	76,88M	10,32	11,20	7,69

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Cotações Recentes

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NEI Ethical Speci.	25,085	+0,017	+0,07%
First North Swede.	2.257,24	-19,80	-0,87%
Algebris Financia.	286,650	+0,320	+0,11%
ASMC	0,60	0,00	0,00%
Fidelity Funds .	15,040	-0,070	-0,46%
TR Germany 30 Yea.	421,762	+1,870	+0,45%
Aditya Birla Sun .	100,528	0,000	0,00%
Mandatum Life Glo.	206,982	-1,232	-0,59%