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New Capital Swiss Small And Mid-cap Future Leaders Fund Chf Ord Acc (0P00012H6B)

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01/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BJFL7Y31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012H6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (0P00012H6B). Nossos dados do New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	0,810	0,000
Ações	99,190	99,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,980	20,914
Índice Preço/Valor Contábil	4,184	3,163
Índice Preço/Vendas	2,287	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,497	15,873
Retorno com dividendos	1,921	2,307
Crescimento de lucros em 5 anos	12,713	11,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,170	20,005
Industriais	25,750	32,659
Serviços Financeiros	13,520	14,289
Consumo Não-Cíclico	10,240	9,160
Tecnologia	8,500	11,203
Materiais Básicos	5,210	4,839
Consumo Cíclico	3,820	4,571
Imóveis	2,880	5,286
Serviços de Comunicação	2,040	1,971
Utilidades	1,870	2,114

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sandoz	CH1243598427	7,78	36,21	-0,55%
SGS	CH1256740924	6,13	85,48	-4,34%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5,66	105,60	-1,03%
Julius Baer	CH0102484968	4,76	59,92	-0,96%
Galderma	CH1335392721	4,51	93,89	-1,61%
Schindler Ps	CH0024638196	4,47	276,40	-0,14%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	4,09	116.400,0	-0,85%
Georg Fischer	CH1169151003	3,37	63,80	-0,23%
Temenos Group AG	CH0012453913	3,35	70,50	-0,49%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3,32	12.000,0	-0,58%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Swiss Select Equity FuI		38,93M	7,77	-2,29	6,20

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US 30	41.368,9	-856,4	-2,03%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.890,0	-2.050,0	-2,39%
Índice Dólar	102,790	-0,701	-0,68%

Petróleo Brent	73,24	-1,71	-2,28%
Petróleo WTI	69,97	-1,74	-2,43%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.165,97	-0,23	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1805	+0,0342	+0,56%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	147,38	-1,89	-1,27%
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GBP/BRL	7,3965	+0,0399	+0,54%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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ICICI Prudential .	30,077	+0,012	+0,04%
Fondo Mutuo BTG P.	1.719,222	+0,537	+0,03%
Fondo de Inversió.	147,309	-0,005	-0,00%
Harding Loevner I.	26,04	+0,10	+0,39%
BNY Mellon Income.	7,190	-0,020	-0,28%
Handelsbanken Pen.	194,760	+0,900	+0,46%