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New China Anxiang Benefit Interval Bd C (0P0000ZM88)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZM88 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZM88. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Anxiang Benefit Interval Bd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,57%
26.09.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,34%
19.09.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-0,45%
12.09.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,06%
11.09.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,26%
10.09.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,20%
09.09.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,23%
08.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,12%
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29.08.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
28.08.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,08%
27.08.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,37%
26.08.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,00%
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21.08.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,07%

Alta: 0,993

Baixa: 0,984

Diferença: 0,009

Média: 0,988

Var%: 0,394

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