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New China Anxiang Benefit Interval Bd C (0P0000ZM88)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZM88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Anxiang Benefit Interval Bd C (0P0000ZM88). Nossos dados do New China Anxiang Benefit Interval Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,510	2,510
Título	68,450	68,450
Conversíveis	15,070	15,070
Outros	13,970	13,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,660	42,793
Governo	27,861	25,846
Não alocado	2,508	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	20,45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	20,03	-	-
XI'AN HI-TECH HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	9,97	-	-
YICHANG TRANSPORTATION TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 CP1	-	9,88	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	7,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,12	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,40	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	0,65	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	0,58	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	17,41B	0,68	1,88	2,53
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	17,41B	0,80	2,00	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	3,34B	0,56	1,51	2,24
New China FengLi Bd A	711,78M	0,80	1,42	-
New China FengLi Bd C	711,78M	0,60	1,08	-

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Índice Dólar	98,082	-0,499	-0,51%

Petróleo Brent	67,60	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,09	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4755	-0,0315	-0,57%
EUR/BRL	6,3816	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0071	+0,61%
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