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New China Anxiang Benefit Interval Bd C (0P0000ZM88)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZM88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New China Anxiang Benefit Interval Bd C (0P0000ZM88). Nossos dados do New China Anxiang Benefit Interval Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,510	2,510
Título	68,450	68,450
Conversíveis	15,070	15,070
Outros	13,970	13,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,660	42,793
Governo	27,861	25,846
Não alocado	2,508	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	20,45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	20,03	-	-
XI'AN HI-TECH HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	9,97	-	-
YICHANG TRANSPORTATION TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 CP1	-	9,88	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	7,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,12	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,40	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	0,65	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	0,58	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por New China Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	17,41B	0,77	1,86	2,52
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	17,41B	0,92	1,98	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	3,34B	0,64	1,50	2,23
New China FengLi Bd A	711,78M	1,78	1,94	-
New China FengLi Bd C	711,78M	1,53	1,59	-

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
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CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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