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New China Xinyi Flexible Alloc Fd C (000584)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000584 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000584. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Xinyi Flexible Alloc Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	4,935	4,935	4,935	4,916	0,37%
31.07.2025	4,916	4,916	4,988	4,916	-1,44%
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29.07.2025	4,970	4,970	4,998	4,970	-0,57%
28.07.2025	4,998	4,998	5,018	4,998	-0,40%
25.07.2025	5,018	5,018	5,034	5,018	-0,31%
24.07.2025	5,034	5,034	5,035	5,034	-0,02%
23.07.2025	5,035	5,035	5,053	5,035	-0,35%
22.07.2025	5,053	5,053	5,053	5,038	0,29%
21.07.2025	5,038	5,038	5,038	5,002	0,73%
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16.07.2025	4,984	4,984	4,988	4,984	-0,07%
15.07.2025	4,988	4,988	5,022	4,988	-0,69%
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10.07.2025	5,022	5,022	5,022	4,993	0,58%
09.07.2025	4,993	4,993	4,993	4,990	0,07%
08.07.2025	4,990	4,990	4,992	4,990	-0,04%
07.07.2025	4,992	4,992	4,992	4,984	0,15%
04.07.2025	4,984	4,984	4,984	4,955	0,59%
03.07.2025	4,955	4,955	4,955	4,953	0,05%

Alta: 5,053

Baixa: 4,916

Diferença: 0,137

Média: 4,995

Var%: -0,365

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