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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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16/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,22	1,39	0,17
Título	97,88	97,88	0,00
Conversíveis	0,91	0,91	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,74
Índice Preço/Vendas	0,24	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,52
Retorno com dividendos	-	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,52	39,92
Governo	35,23	45,45
Securitizado	4,03	7,77
Não alocado	1,21	11,66

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,47	83,76	-0,01%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	98,82	+0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2,11	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,11	4,546	+1,00%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,92	94,88	-0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43,47M	-2,01	-4,08	2,04

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US 30	41.164,2	+209,7	+0,51%
S&P 500 VIX	14,55	+1,36	+10,31%
Bitcoin Futuro	64.827,5	-132,5	-0,20%
Índice Dólar	103,457	-0,502	-0,48%

Petróleo Brent	85,03	+1,30	+1,55%
Petróleo WTI	81,39	+1,68	+2,11%
Café Contrato C	244,05	+0,45	+0,18%
Soja Chicago	1.098,50	+7,50	+0,69%
Cacau NY	7.788,50	-55,50	-0,71%
Ouro	2.461,75	-6,05	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,25	-1,27%

Dólar/BRL	5,4826	+0,0540	+0,99%
EUR/BRL	5,9957	+0,0776	+1,31%
EUR/Dólar	1,0936	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	156,21	-2,13	-1,35%
GBP/Dólar	1,3008	+0,0043	+0,33%
GBP/BRL	7,1336	+0,0905	+1,28%
CAD/BRL	4,0062	+0,0356	+0,90%

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