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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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25,95 +0,22 +0,84%

03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,50	2,56	1,06
Título	98,50	98,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,92
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,88
Índice Preço/Vendas	0,24	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,82
Retorno com dividendos	-	4,44
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,61	38,38
Governo	33,21	42,08
Securitizado	3,68	8,37
Não alocado	1,50	9,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,28	78,95	+1,53%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,62	94,84	+0,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,48	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,95	5,037	-1,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,86	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	97,10	+0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,17M	1,04	-2,74	0,85

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NFU Mutual Gilt &.	25,95	+0,22	+0,84%
Meitav Biotechnol.	621,810	+4,830	+0,78%
Länsförsäkringar .	248,908	-3,029	-1,20%
Mediolanum Life F.	6,081	0,000	0,00%
Ampega GenderPlus.	155,070	-3,250	-2,05%
UTI Master Share-.	59,666	-0,923	-1,52%
I.B.I. Investment.	131,720	+0,190	+0,14%
Mirova Euro Susta.	218,740	-5,410	-2,41%