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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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25,61 -0,21 -0,83%

08/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,65	2,65	0,00
Título	97,35	97,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,74
Índice Preço/Vendas	0,24	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,52
Retorno com dividendos	-	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,69	39,99
Governo	33,07	43,54
Securitizado	3,59	8,17
Não alocado	2,65	8,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	75,70	-0,17%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	91,31	-0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,08	5,304	-0,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	96,01	+0,14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,2M	1,09	-3,61	1,60

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US 30	42.616,0	-19,2	-0,05%
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Petróleo Brent	77,58	+0,66	+0,86%
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