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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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25,97 -0,04 -0,15%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,50	1,50	0,00
Título	98,50	98,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,92
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,88
Índice Preço/Vendas	0,24	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,82
Retorno com dividendos	-	4,44
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,79	39,74
Governo	31,75	48,53
Securitizado	2,96	8,18
Não alocado	1,50	12,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,48	76,21	+0,21%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,49	92,42	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,27	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,14	97,80	0,00%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,84	5,393	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,24	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	1,14	5,390	-0,07%

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		35,56M	0,90	-0,24	1,20

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Ibovespa Futuros	136.540	-1.090	-0,79%
US 500	6.258,1	-1,6	-0,03%
US 30	44.361,6	-9,9	-0,02%
S&P 500 VIX	17,15	+0,75	+4,57%
Bitcoin Futuro	121.470,0	+2.765,0	+2,33%
Índice Dólar	97,645	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	70,15	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	68,09	-0,36	-0,53%
Café Contrato C	298,22	+11,72	+4,09%
Soja Chicago	1.002,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.280,50	+103,50	+1,27%
Ouro	3.352,70	-11,30	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5660	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,50	+0,08	+0,05%
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Credit Agricole V.	10,900	+0,040	+0,37%
Templeton Global .	24,230	-0,070	-0,29%
UniEM Osteuropa A	1.065,060	-521,800	-32,88%