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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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26,24 -0,03 -0,13%

07/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,41	1,27	0,86
Título	99,58	99,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,92
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,88
Índice Preço/Vendas	0,24	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,82
Retorno com dividendos	-	4,44
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,44	39,71
Governo	32,14	47,67
Securitizado	3,00	8,20
Não alocado	0,42	13,65

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,56	76,45	-0,56%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,55	92,97	-0,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,31	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,16	97,92	0,00%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,88	5,393	+1,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,24	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	1,16	5,381	+1,41%

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		35,68M	2,79	0,56	1,44

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Russell Investmen.	27,220	-0,130	-0,48%
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EVO	0,695	+0,010	+1,46%