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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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24/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,50	1,04	0,54
Título	99,50	99,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,92
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,88
Índice Preço/Vendas	0,24	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,82
Retorno com dividendos	-	4,44
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,84	39,62
Governo	33,01	46,38
Securitizado	3,65	8,56
Não alocado	0,50	11,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,26	77,95	+0,54%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,56	94,00	+0,32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,50	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,93	5,130	-0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,85	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,80	97,70	+0,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		35,81M	0,12	-2,04	0,97

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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