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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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26,50 -0,04 -0,14%

26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,73	0,77	0,04
Título	99,27	99,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,74
Índice Preço/Vendas	0,24	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,52
Retorno com dividendos	-	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,13	38,86
Governo	33,39	44,81
Securitizado	3,76	7,79
Não alocado	0,73	10,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,40	81,42	+0,58%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,64	96,72	+0,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,48	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,05	4,775	+1,12%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,96	95,80	+0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43,18M	1,54	-3,00	2,09

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US 30	44.811,5	-48,8	-0,11%
S&P 500 VIX	14,84	+0,74	+5,25%
Bitcoin Futuro	96.937,5	+4.267,5	+4,61%
Índice Dólar	105,937	-1,031	-0,96%

Petróleo Brent	71,93	-0,39	-0,54%
Petróleo WTI	68,41	-0,36	-0,52%
Café Contrato C	323,40	+14,55	+4,71%
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Açúcar NY nº11	21,61	+0,04	+0,19%

Dólar/BRL	5,8786	+0,0691	+1,19%
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Dólar/JPY	150,71	-2,39	-1,56%
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Oi ON	1,76	+0,07	+4,14%
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