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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,095 -0,004 -0,39%

20/12 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Nossos dados do Nikko AM Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	183,670	167,570
Título	76,680	330,680	254,000
Conversíveis	5,630	5,630	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,395	71,433
Derivativo	-1,756	41,885
Securitizado	34,956	13,482
Corporativo	28,324	29,923
Não alocado	-0,481	22,233

Principais Participações

Nº de participações compradas: 810

Nº de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,50	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba	-	1,95	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,43	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1,41	-	-
State Street	-	1,35	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM NZ Bond Fund		176,73M	5,14	1,82	3,02

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US 30	42.884,7	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.430,0	+470,0	+0,49%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	69,48	+0,24	+0,35%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.629,19	+0,99	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1944	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0003	-0,03%
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GBP/BRL	7,7640	-0,0010	-0,01%
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