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Nikko Gs World Sovereign Fund Dividend 1 Month (0P0000A03N)

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15/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003V56

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A03N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko GS World Sovereign Fund Dividend 1 Month (0P0000A03N). Nossos dados do Nikko GS World Sovereign Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,710	0,000
Outros	98,290	98,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,709	6,460

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	World Sovereign Baby Fund	-	98,29	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	66,15B	-0,03	5,06	2,45
Nikko HY Developed Open Div 1M	45,34B	1,06	2,81	1,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	40,94B	-0,36	4,91	2,00
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,06B	5,46	14,72	7,34
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	25,28B	3,15	4,18	3,64

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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Nikko GS World So.	5.256,000	+3,000	+0,06%
DOGE/USDC	0,23009	-0,00059	-0,26%
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PSX	123,61	+0,88	+0,72%
DJ Australia LPT	1.093,38	+0,00	+0,00%
JHancock Multiman.	12,24	-0,01	-0,08%
Amundi Funds II .	31,470	-0,030	-0,10%