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Nissay/putnam Income Open (0P00009ZIN)

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26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001Q97

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZIN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay/Putnam Income Open (0P00009ZIN). Nossos dados do Nissay/Putnam Income Open incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,590	105,590	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,910	60,835
Governo	19,920	54,446
Securitizado	14,954	21,953
Não alocado	-5,863	4,963

Principais Participações

Nº de participações compradas: 538

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.75%	-	5,56	-	-
Gnma Tba	-	3,68	-	-
Gnma Tba	-	3,68	-	-
Us Treasury	-	3,48	-	-
Gnma Tba	-	2,89	-	-
Gnma Tba	-	2,89	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Nissay Japan Income Open	31,14B	-0,10	-0,37	0,15
NS Foreign Bond	27,88B	10,08	3,39	-
Nissay High Interest Country Bond	19,46B	2,74	4,93	2,19
Nissay Short Term India Bond Div 1M	17,12B	16,57	10,71	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	9,92B	-0,57	-1,83	0,13

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