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Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (nl) P (0P00000B9A)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Europe Small Caps Fund - P (0P00000B9A). Nossos dados do NN Europe Small Caps Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,440	0,150
Ações	99,540	99,540	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,655	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	3,246	2,005
Índice Preço/Vendas	1,632	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,345	9,361
Retorno com dividendos	1,505	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	10,975	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,070	18,274
Saúde	23,010	12,282
Industriais	14,940	25,427
Serviços Financeiros	11,520	12,316
Consumo Cíclico	7,670	13,996
Materiais Básicos	5,170	6,993
Consumo Não-Cíclico	4,230	4,848
Serviços de Comunicação	1,400	5,391

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Boku	USU7744C1063	3,90	214,50	+0,70%
Alpha FX	GB00BF1TM596	3,05	3.395,00	-0,15%
Robertet	FR0000039091	2,98	804,00	-1,35%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2,92	843,00	-0,71%
JDC Group	DE000A0B9N37	2,71	25,40	+1,60%
Niox PLC	GB00BJVD3B28	2,51	69,40	+1,46%
Discoverie	GB0000055888	2,38	705,00	-0,98%
Pharmanutra	IT0005274094	2,33	46,25	-3,34%
MedCap	SE0009160872	2,30	528,000	+1,54%
Teqnion	SE0012308088	2,28	159,6000	+2,05%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	691,42M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	680,17M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	399,4M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	297,02M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	249,53M	8,94	12,93	7,11

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US 30	44.180,5	-191,0	-0,43%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.270,0	+1.565,0	+1,32%
Índice Dólar	97,587	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,55	+0,10	+0,15%
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Soja Chicago	1.001,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,30	+10,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,5000	-0,0073	-0,10%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Meitav Government.	110,920	+0,010	+0,01%
Sierra Strategic .	19,43	-0,04	-0,21%
Volkswagen Financ.	99,970	-0,000	0,00%
Escorts Tax Plan-.	410,373	-4,392	-1,06%