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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nossos dados do ASN Duurzaam Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	1,210	0,740
Título	99,530	99,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,875	73,091
Corporativo	2,650	3,865
Não alocado	0,474	11,525

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,95	100,500	+0,24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,62	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,53	96,800	+0,13%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,47	100,870	-0,04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,42	89,660	+0,56%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,39	95,550	+0,09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,39	100,490	+0,07%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,32	108,320	+0,20%
Chile (Republic Of) 0.1%	XS2369244087	1,29	-	-

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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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