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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nossos dados do ASN Duurzaam Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,600	0,110
Título	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,839	69,207
Corporativo	2,674	3,067
Não alocado	0,487	9,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	101,660	+0,40%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,78	101,630	+0,05%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,65	96,40	+0,19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,64	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,55	97,360	+0,05%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,48	100,867	+0,01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,44	89,870	+0,35%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,40	96,860	+0,04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,40	100,920	0,00%

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