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Asn Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM)

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24,190 +0,030 +0,14%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 565,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nossos dados do ASN Duurzaam Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,698	72,814
Corporativo	0,302	4,825

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,21	98,930	+0,60%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,31	97,27	+0,14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,16	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,13	100,890	+0,13%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,82	89,980	+0,60%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,67	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	1,65	94,520	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,63	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	1,56	99,30	+0,01%

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
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CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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