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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

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25,260 -0,021 -0,08%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nossos dados do ASN Duurzaam Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,290	3,330	2,040
Título	98,710	98,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,270	72,948
Não alocado	1,290	10,182
Corporativo	2,440	3,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,96	99,190	-0,21%
KfW 2.875 31-Mar-2032	XS2816013937	2,48	0,000	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	2,40	-	-
Nordic Investment Bank 2.375%	XS2898821033	2,16	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,02	100,590	-0,10%
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	1,84	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,72	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,68	94,780	-0,07%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	1,68	100,900	-0,07%
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,59	96,830	-0,08%

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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