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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Nossos dados do ASN Duurzaam Obligatiefonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	2,270	0,590
Título	98,320	98,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,746	70,597
Corporativo	2,793	3,003
Não alocado	1,461	8,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,02	100,950	-0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,72	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,72	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,69	94,940	+0,18%
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,59	96,970	+0,41%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,52	86,710	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,49	89,540	+0,49%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,44	99,840	+0,43%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,42	96,11	-0,02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,40	104,750	+0,14%

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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