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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KOL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Nossos dados do 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,630	121,130	115,500
Título	92,780	92,780	0,000
Conversíveis	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,765	50,830
Corporativo	90,957	76,191
Não alocado	4,338	14,736
Governo	2,163	14,968
Municipal	0,116	0,260
Securitizado	0,069	4,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,302

Nº de participações vendidas: 114

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	0,41	-	-
Bank of America Corp.	-	0,33	-	-
United States Treasury Bills	-	0,28	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,26	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030512421	0,25	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	0,24	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	-	0,24	-	-
UniCredit S.p.A.	-	0,24	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,23	-	-
United States Treasury Bills	-	0,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		4,01B	0,53	-1,03	-
	NL0015000AI2		1,37B	0,29	1,83	-

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US 30	40.291,1	+177,6	+0,44%
S&P 500 VIX	25,03	+0,19	+0,76%
Bitcoin Futuro	95.480,0	-220,0	-0,23%
Índice Dólar	98,970	-0,284	-0,29%

Petróleo Brent	65,05	-0,75	-1,14%
Petróleo WTI	62,37	-0,65	-1,03%
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Cacau NY	9.092,00	-300,00	-3,19%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6650	-0,0183	-0,32%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1397	+0,0033	+0,29%
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CAD/BRL	4,0945	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	30,61	+0,09	+0,29%
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Pioneer Funds - E.	2.450,500	+12,020	+0,49%
HSBC Insurance Gl.	2,368	+0,017	+0,74%
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