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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KOL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Nossos dados do 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	126,280	122,920
Título	95,790	95,790	0,000
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,738	50,015
Corporativo	94,508	69,011
Não alocado	2,076	17,736
Governo	1,714	14,423
Securitizado	0,059	3,901
Municipal	0,055	0,251

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,374

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	0,38	99,87	+0,01%
Bank of America Corp.	-	0,32	-	-
United States Treasury Bills	-	0,31	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030512421	0,26	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,25	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	-	0,24	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2940455897	0,24	-	-
UniCredit S.p.A.	-	0,23	-	-
United States Treasury Bills	-	0,23	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		2,14B	0,76	0,12	-
	NL0015000AI2		1,27B	1,60	3,87	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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