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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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81,398 -0,157 -0,19%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KOL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Nossos dados do 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	144,230	139,960
Título	95,070	95,070	0,000
Conversíveis	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,723	63,220
Corporativo	93,124	71,447
Não alocado	1,841	17,892
Governo	2,228	14,713
Securitizado	0,380	4,155
Municipal	0,054	0,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,264

Nº de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,39	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	-	0,31	-	-
Bank of America Corp.	-	0,30	-	-
Gatwick Funding Ltd	XS3101855313	0,27	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030512421	0,25	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,24	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2940455897	0,23	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	-	0,23	-	-
UniCredit S.p.A.	-	0,22	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,22	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		2,07B	1,07	0,05	-
	NL0015000AI2		1,33B	4,25	5,95	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.016,5	+40,6	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,327	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	66,66	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,96	0,00	0,00%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,20	-1,50	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,27	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3103	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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BNY Mellon Invest.	3,24	+0,01	+0,39%
TWD/JMD	5,3644	+0,0187	+0,35%
More Technology E.	270,700	-1,580	-0,58%
DNB Norden (III)	3.506,189	+30,007	+0,86%