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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KOL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Nossos dados do 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	102,310	98,300
Título	93,790	94,770	0,980
Conversíveis	2,210	2,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,150	49,643
Corporativo	92,596	75,098
Não alocado	3,698	14,503
Governo	1,497	15,245
Municipal	0,102	0,259
Securitizado	0,060	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,923

Nº de participações vendidas: 124

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp.	-	0,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	0,26	-	-
United States Treasury Bills	-	0,23	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,22	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0,21	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	-	0,21	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2745725155	0,20	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	0,20	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030512421	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		4,01B	1,33	-1,30	-
	NL0015000AI2		1,37B	1,89	2,39	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Hungary Green Fx .	101,399	-0,387	-0,38%
MEAG Dividende I	66,520	-1,860	-2,72%
PIMCO Monthly Inc.	12,465	-0,046	-0,37%
MSCI Hungary	3.099,75	-184,00	-5,60%
Óleo de Palma USD	1.072,50	+19,25	+1,83%
Tamir Fishman Euc.	171,260	+2,010	+1,19%