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Nomura Us Government Bond Partial Ladder Fund B Sma/ew (0P00015NY5)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 41,08B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nomura Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000BLT9
Classe de Ativo:
Título
Nomura US Government Bond Partial Ladder Fund B SM
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00015NY5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NY5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Us Government Bond Partial Ladder Fund B Sma/ew para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 12.820,000 | 12.820,000 | 12.820,000 | 12.798,000 | 0,17% |
| 26.06.2025 | 12.798,000 | 12.798,000 | 12.810,000 | 12.798,000 | -0,09% |
| 25.06.2025 | 12.810,000 | 12.810,000 | 12.825,000 | 12.810,000 | -0,12% |
| 24.06.2025 | 12.825,000 | 12.825,000 | 12.849,000 | 12.825,000 | -0,19% |
| 23.06.2025 | 12.849,000 | 12.849,000 | 12.849,000 | 12.849,000 | 0,93% |
| 20.06.2025 | 12.730,000 | 12.730,000 | 12.730,000 | 12.730,000 | 0,21% |
| 19.06.2025 | 12.703,000 | 12.703,000 | 12.703,000 | 12.703,000 | -0,24% |
| 18.06.2025 | 12.734,000 | 12.734,000 | 12.734,000 | 12.649,000 | 0,67% |
| 17.06.2025 | 12.649,000 | 12.649,000 | 12.649,000 | 12.649,000 | 0,17% |
| 16.06.2025 | 12.628,000 | 12.628,000 | 12.628,000 | 12.628,000 | 0,56% |
| 13.06.2025 | 12.558,000 | 12.558,000 | 12.558,000 | 12.558,000 | -0,28% |
| 12.06.2025 | 12.593,000 | 12.593,000 | 12.593,000 | 12.593,000 | -0,15% |
| 11.06.2025 | 12.612,000 | 12.612,000 | 12.612,000 | 12.572,000 | 0,32% |
| 10.06.2025 | 12.572,000 | 12.572,000 | 12.572,000 | 12.572,000 | 0,02% |
| 09.06.2025 | 12.570,000 | 12.570,000 | 12.571,000 | 12.570,000 | -0,01% |
| 06.06.2025 | 12.571,000 | 12.571,000 | 12.571,000 | 12.515,000 | 0,45% |
| 05.06.2025 | 12.515,000 | 12.515,000 | 12.536,000 | 12.515,000 | -0,17% |
| 04.06.2025 | 12.536,000 | 12.536,000 | 12.536,000 | 12.447,000 | 0,72% |
| 03.06.2025 | 12.447,000 | 12.447,000 | 12.447,000 | 12.447,000 | -0,91% |
| 02.06.2025 | 12.561,000 | 12.561,000 | 12.561,000 | 12.543,000 | 0,14% |
| 30.05.2025 | 12.543,000 | 12.543,000 | 12.679,000 | 12.543,000 | -1,07% |
| 29.05.2025 | 12.679,000 | 12.679,000 | 12.679,000 | 12.540,000 | 1,11% |
| Alta: 12.849,000 | Baixa: 12.447,000 | Diferença: 402,000 | Média: 12.650,136 | Var%: 2,233 |
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