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Nmrql Sci Balanced Fund A (0P0001BTU9)

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8,696 -0,180 -2,08%

27/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,47M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000248944

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BTU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NMRQL SCI Balanced Fund A (0P0001BTU9). Nossos dados do NMRQL SCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,980	0,180
Ações	75,490	75,490	0,000
Título	13,100	13,100	0,000
Outros	6,610	6,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,661	1,890
Índice Preço/Vendas	1,282	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,900	8,332
Retorno com dividendos	5,198	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,339	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,750	22,656
Serviços de Comunicação	14,940	10,838
Consumo Cíclico	13,840	13,520
Materiais Básicos	10,710	14,092
Consumo Não-Cíclico	10,530	9,130
Imóveis	8,160	8,028
Tecnologia	7,200	8,748
Saúde	7,180	6,452
Energia	4,280	2,141
Industriais	3,730	5,850
Utilidades	0,680	1,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio	ZAE000256301	7,28	23.673	-1,09%
NewFunds GOVI ETF	ZAE000161949	5,95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,20	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	5,06	-	-
Prosus	NL0013654783	4,59	52.81	+0.78%
Satrix S&P 500 Feeder	ZAE000246641	3,88	12.105	-0,49%
Mediclinic International PLC	GB00B8HX8Z88	3,85	-	-
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global	ZAE000252433	3,64	5.560	-0,71%
Investec	GB00B17BBQ50	3,41	541,00	-2,08%
Reinet Invest	LU0383812293	3,15	53.545	-1,15%

Principais fundos de ações por Sanlam Collective Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	14,41B	19,17	13,79	10,03
Truffle MET Flexible Fund A	14,41B	18,97	13,46	9,58
Truffle MET Flexible Fund C	14,41B	19,09	13,65	9,90
Sanlam Investment Management InflB4	10,33B	6,10	10,55	8,02
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,33B	5,04	8,66	6,17

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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NMRQL SCI Balance.	8,696	-0,180	-2,08%
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BlackRock iShares.	34.885,000	+139,000	+0,40%
UBAM - Emerging M.			%
Swisscanto CH Equ.	141,570	-1,960	-1,37%
P1EA34	90,15	0,00	0,00%
CITIPREVIDÊNCIA I.	2,649	+0,008	+0,29%
KINEA ARKHE PVT F.	52,939	+0,079	+0,15%